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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 2 398.00 | 877.00 | 3 275.00 |
AP Constructions | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 013.00 | 51 675.00 | 49 338.00 | 101 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 842.00 | 62 936.00 | 514 906.00 | 577 842.00 |
BT Marchandises | 493 739.00 | | 493 739.00 | 493 739.00 |
BZ Autres créances | 66 478.00 | | 66 478.00 | 66 478.00 |
CF Disponibilités | 156 367.00 | | 156 367.00 | 156 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 597.00 | | 737 597.00 | 737 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 439.00 | 62 936.00 | 1 252 503.00 | 1 315 439.00 |
CU Autres participations | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 478 057.00 | | | 478 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
DL TOTAL (I) | 701 791.00 | | | 701 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 572.00 | | | 239 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 321.00 | | | 122 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 711.00 | | | 550 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 503.00 | | | 1 252 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 468.00 | | | 239 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 140.00 | | 236 102.00 | 349 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 58 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 577 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 275.00 | | 180 000.00 | 229 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 901.00 | | 18 975.00 | 90 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 964.00 | | 37 127.00 | 28 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 877.00 | 12 059.00 | | 50 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 655.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 134.00 | 11 404.00 | | 49 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 321.00 | 122 321.00 | | 122 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 330.00 | 44 765.00 | 153 297.00 | 239 330.00 |
VI Groupe et associés | 116 678.00 | | 116 678.00 | 116 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
VP Divers | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 266.00 | 87 491.00 | 45 775.00 | 133 266.00 |
VW T.V.A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 711.00 | 239 468.00 | 269 975.00 | 550 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
ST Autres comptes | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 752.00 | | | 144 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
YT Sous‐traitance | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 601.00 | | | 261 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 765.00 | | | 146 765.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 221.00 | | | 245 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |