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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AP Constructions | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 239.00 | 97 187.00 | 64 052.00 | 161 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 132.00 | 109 325.00 | 714 807.00 | 824 132.00 |
BT Marchandises | 733 118.00 | 24 707.00 | 708 411.00 | 733 118.00 |
BZ Autres créances | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
CF Disponibilités | 271 540.00 | | 271 540.00 | 271 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 205.00 | 24 707.00 | 1 014 498.00 | 1 039 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 337.00 | 134 032.00 | 1 729 304.00 | 1 863 337.00 |
CU Autres participations | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 596 842.00 | | | 596 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 445.00 | | | 308 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 287.00 | | | 1 048 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 520.00 | | | 300 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 070.00 | | | 208 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 226.00 | | | 167 226.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 017.00 | | | 681 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 304.00 | | | 1 729 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 407.00 | | | 445 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 624.00 | | | 824 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493.00 | 44 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 824 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 275.00 | | | 609 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 102.00 | | | 170 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 602.00 | 18 723.00 | | 90 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 327.00 | 18 723.00 | | 87 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 707.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 070.00 | 208 070.00 | | 208 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 466.00 | 88 466.00 | | 88 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
VB T. V. A. | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 250.00 | 64 738.00 | 202 692.00 | 300 250.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 993.00 | | | 108 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 232.00 | 34 547.00 | 31 686.00 | 66 232.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 017.00 | 445 407.00 | 202 790.00 | 681 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
ST Autres comptes | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 362.00 | | | 176 362.00 |
YT Sous‐traitance | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 941.00 | | | 328 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 821.00 | | | 189 821.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 339.00 | | | 281 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |