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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AP Constructions | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 156.00 | 115 332.00 | 67 824.00 | 183 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 033.00 | 127 470.00 | 883 563.00 | 1 011 033.00 |
BT Marchandises | 808 356.00 | 23 879.00 | 784 477.00 | 808 356.00 |
BZ Autres créances | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
CF Disponibilités | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 159.00 | 23 879.00 | 989 280.00 | 1 013 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 193.00 | 151 349.00 | 1 872 843.00 | 2 024 193.00 |
CU Autres participations | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 705 287.00 | | | 705 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 653.00 | | | 92 653.00 |
DL TOTAL (I) | 940 940.00 | | | 940 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 176.00 | | | 368 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 569.00 | | | 338 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
EA Autres dettes | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 903.00 | | | 931 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 843.00 | | | 1 872 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 489.00 | | | 521 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 132.00 | | 186 901.00 | 824 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 275.00 | | 140 000.00 | 609 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 102.00 | | 21 917.00 | 170 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 755.00 | | 24 984.00 | 44 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 325.00 | 18 145.00 | | 109 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 050.00 | 18 145.00 | | 106 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 707.00 | | 828.00 | 24 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 707.00 | | 828.00 | 24 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 707.00 | | 828.00 | 24 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 569.00 | 338 569.00 | | 338 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
VB T. V. A. | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 809.00 | 85 133.00 | 244 987.00 | 367 809.00 |
VI Groupe et associés | 127 739.00 | | 127 739.00 | 127 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 589.00 | 107 918.00 | 56 670.00 | 164 589.00 |
VW T.V.A. | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 903.00 | 521 489.00 | 372 726.00 | 931 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
ST Autres comptes | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 550.00 | | | 161 550.00 |
YT Sous‐traitance | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 262.00 | | | 365 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 891.00 | | | 225 891.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 906.00 | | | 305 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |