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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 638.00 | 41 618.00 | 16 020.00 | 57 638.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 917.00 | 23 552.00 | 54 364.00 | 77 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 886.00 | 91 142.00 | 98 744.00 | 189 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 540.00 | 156 312.00 | 190 227.00 | 346 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 271.00 | | 200 271.00 | 200 271.00 |
BN En cours de production de biens | 128 852.00 | | 128 852.00 | 128 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 241.00 | | 83 241.00 | 83 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 147.00 | 3 018.00 | 198 130.00 | 201 147.00 |
BZ Autres créances | 157 676.00 | | 157 676.00 | 157 676.00 |
CF Disponibilités | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 849.00 | 3 018.00 | 850 831.00 | 853 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 388.00 | 159 330.00 | 1 041 058.00 | 1 200 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DH Report à nouveau | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 275.00 | | | -78 275.00 |
DL TOTAL (I) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 450.00 | | | 109 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 961.00 | | | 255 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 516.00 | | | 359 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
EA Autres dettes | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 392.00 | | | 974 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 058.00 | | | 1 041 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 200.00 | | | 941 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
FD Production vendue biens | 131 584.00 | | 131 584.00 | 131 584.00 |
FG Production vendue services | 3 957 532.00 | | 3 957 532.00 | 3 957 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 096 148.00 | | 4 096 148.00 | 4 096 148.00 |
FM Production stockée | | | 91 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 371.00 | | | -184 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 324.00 | | | 4 378 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 599.00 | | | 4 456 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 275.00 | | | -78 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 994.00 | | 94 286.00 | 264 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 740.00 | 346 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 740.00 | 267 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 477.00 | | 22 160.00 | 40 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 417.00 | | 72 126.00 | 201 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 392.00 | 49 660.00 | 12 740.00 | 119 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 688.00 | 6 929.00 | | 34 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 704.00 | 42 731.00 | 5 740.00 | 77 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 848.00 | 2 127.00 | 957.00 | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | 2 127.00 | 957.00 | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 848.00 | 2 127.00 | 50 957.00 | 51 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 127.00 | 50 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 516.00 | 359 516.00 | | 359 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 232.00 | 77 232.00 | | 77 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 196 575.00 | | | 196 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 100.00 | 25 909.00 | 29 387.00 | 59 100.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 217.00 | | | 78 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
VP Divers | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 142.00 | 379 042.00 | 16 100.00 | 395 142.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 430.00 | 685 239.00 | 29 387.00 | 718 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
ST Autres comptes | 405 912.00 | | | 405 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 433.00 | | | 156 433.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 466.00 | | | 80 466.00 |
YT Sous‐traitance | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 005.00 | | | 400 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 919.00 | | | 434 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 636.00 | | | 634 636.00 |