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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 905.00 | 45 329.00 | 20 576.00 | 65 905.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 926.00 | 185 107.00 | 156 819.00 | 341 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 103.00 | 178 303.00 | 51 800.00 | 230 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 234.00 | 408 739.00 | 246 495.00 | 655 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 756.00 | | 280 756.00 | 280 756.00 |
BN En cours de production de biens | 131 504.00 | | 131 504.00 | 131 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 174.00 | 1 126.00 | 98 048.00 | 99 174.00 |
BZ Autres créances | 70 551.00 | | 70 551.00 | 70 551.00 |
CF Disponibilités | 841 958.00 | | 841 958.00 | 841 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 070.00 | 1 126.00 | 1 447 943.00 | 1 449 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 304.00 | 409 866.00 | 1 694 438.00 | 2 104 304.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DH Report à nouveau | 94 419.00 | | | 94 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 303 513.00 | | | 303 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 574.00 | | | 216 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 343.00 | | | 95 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659 739.00 | | | 659 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 183.00 | | | 220 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 803.00 | | | 196 803.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 925.00 | | | 1 390 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 438.00 | | | 1 694 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 186.00 | | | 731 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 380.00 | | 180 380.00 | 180 380.00 |
FG Production vendue services | 3 278 784.00 | | 3 278 784.00 | 3 278 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 164.00 | | 3 459 164.00 | 3 459 164.00 |
FM Production stockée | | | 16 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 5 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 859.00 | | | 80 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 150.00 | | | 102 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 357.00 | | | -101 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 536.00 | | | 3 496 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 910.00 | | | 3 412 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 934.00 | | 21 217.00 | 671 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 917.00 | 655 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 117.00 | 572 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 629.00 | | 20 517.00 | 581 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 400.00 | | 700.00 | 19 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 644.00 | 78 212.00 | 30 117.00 | 360 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 829.00 | 2 500.00 | | 42 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 815.00 | 75 712.00 | 30 117.00 | 317 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 183.00 | 220 183.00 | | 220 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 169.00 | 137 169.00 | | 137 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 97 904.00 | 97 904.00 | | 97 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 500.00 | 405 500.00 | | 405 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -188 926.00 | -188 926.00 | | -188 926.00 |
VI Groupe et associés | 95 343.00 | 95 343.00 | | 95 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 751.00 | 182 951.00 | 11 800.00 | 194 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 186.00 | 731 186.00 | | 731 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
ST Autres comptes | 239 359.00 | | | 239 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
YT Sous‐traitance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 758.00 | | | 358 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 715.00 | | | 308 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 141.00 | | | 374 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |