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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 905.00 | 39 691.00 | 1 215.00 | 40 905.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 241.00 | 101 902.00 | 246 339.00 | 348 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 987.00 | 154 310.00 | 69 678.00 | 223 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 533.00 | 295 902.00 | 341 631.00 | 637 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 227.00 | | 396 227.00 | 396 227.00 |
BN En cours de production de biens | 177 540.00 | | 177 540.00 | 177 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 919.00 | 1 818.00 | 199 101.00 | 200 919.00 |
BZ Autres créances | 186 251.00 | | 186 251.00 | 186 251.00 |
CF Disponibilités | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 516.00 | 1 818.00 | 1 003 698.00 | 1 005 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 049.00 | 297 720.00 | 1 345 329.00 | 1 643 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DH Report à nouveau | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 735.00 | | | -6 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DL TOTAL (I) | 179 439.00 | | | 179 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 123.00 | | | 125 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 931.00 | | | 392 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 424.00 | | | 397 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 530.00 | | | 224 530.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 891.00 | | | 1 165 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 329.00 | | | 1 345 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 938.00 | | | 737 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
FG Production vendue services | 3 787 353.00 | | 3 787 353.00 | 3 787 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 189.00 | | 3 876 189.00 | 3 876 189.00 |
FM Production stockée | | | -259 397.00 | |
FN Production immobilisée | | | 196 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 883.00 | | | 3 885 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 618.00 | | | 3 892 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 735.00 | | | -6 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 947.00 | | 212 480.00 | 461 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 893.00 | 637 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 196.00 | 45 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 697.00 | 572 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 445.00 | | 212 480.00 | 371 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 970.00 | 68 296.00 | 30 364.00 | 257 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 684.00 | 4 203.00 | 25 196.00 | 60 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 286.00 | 64 093.00 | 5 168.00 | 197 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | 1 409.00 | 1 000.00 | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 085.00 | 1 409.00 | 25 676.00 | 26 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 085.00 | 1 409.00 | 25 676.00 | 26 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409.00 | 25 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 424.00 | 397 424.00 | | 397 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 117.00 | 132 117.00 | | 132 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 198 919.00 | 198 919.00 | | 198 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 123.00 | 90 102.00 | 35 021.00 | 125 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 668.00 | 115 668.00 | | 115 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 565.00 | 406 165.00 | 19 400.00 | 425 565.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 959.00 | 737 938.00 | 35 021.00 | 772 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
ST Autres comptes | 314 906.00 | | | 314 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 960.00 | | | 130 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 391.00 | | | 109 391.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
YT Sous‐traitance | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 052.00 | | | 403 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 724.00 | | | 439 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 871.00 | | | 490 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |