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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 905.00 | 42 829.00 | 23 076.00 | 65 905.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 454.00 | 153 473.00 | 208 981.00 | 362 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 175.00 | 164 342.00 | 54 833.00 | 219 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 934.00 | 360 644.00 | 311 290.00 | 671 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 408.00 | | 459 408.00 | 459 408.00 |
BN En cours de production de biens | 115 432.00 | | 115 432.00 | 115 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 639.00 | 563.00 | 71 075.00 | 71 639.00 |
BZ Autres créances | 131 087.00 | | 131 087.00 | 131 087.00 |
CF Disponibilités | 208 326.00 | | 208 326.00 | 208 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 635.00 | 563.00 | 1 012 071.00 | 1 012 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 569.00 | 361 207.00 | 1 323 362.00 | 1 684 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DH Report à nouveau | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DL TOTAL (I) | 220 681.00 | | | 220 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 741.00 | | | 243 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 165.00 | | | 455 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 581.00 | | | 168 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 177.00 | | | 150 177.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 681.00 | | | 1 102 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 362.00 | | | 1 323 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 017.00 | | | 642 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 553.00 | | 98 553.00 | 98 553.00 |
FG Production vendue services | 3 056 350.00 | | 3 056 350.00 | 3 056 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 903.00 | | 3 154 903.00 | 3 154 903.00 |
FM Production stockée | | | -62 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 872.00 | | | 67 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 168.00 | | | -58 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 195.00 | | | 3 164 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 161.00 | | | 3 122 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 533.00 | | 174 219.00 | 637 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 050.00 | 19 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 818.00 | 671 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 768.00 | 581 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 905.00 | | 25 000.00 | 45 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 228.00 | | 78 169.00 | 572 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 400.00 | | 71 050.00 | 19 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 902.00 | 122 398.00 | 57 656.00 | 295 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 691.00 | 3 138.00 | | 39 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 211.00 | 119 260.00 | 57 656.00 | 256 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 818.00 | 563.00 | 1 818.00 | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818.00 | 563.00 | 1 818.00 | 1 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818.00 | 563.00 | 1 818.00 | 1 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | 1 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 581.00 | 168 581.00 | | 168 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 231.00 | 125 231.00 | | 125 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 241.00 | 32 741.00 | 5 500.00 | 38 241.00 |
VI Groupe et associés | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 759.00 | 64 759.00 | | 64 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 228.00 | 221 828.00 | 19 400.00 | 241 228.00 |
VW T.V.A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 517.00 | 642 017.00 | 5 500.00 | 647 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
ST Autres comptes | 298 741.00 | | | 298 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 110.00 | | | 112 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 807.00 | | | 66 807.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
YT Sous‐traitance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 957.00 | | | 373 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 873.00 | | | 341 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 141.00 | | | 435 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |