| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 905.00 | 47 829.00 | 18 076.00 | 65 905.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 989.00 | 172 912.00 | 83 077.00 | 255 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 938.00 | 159 660.00 | 65 278.00 | 224 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 733.00 | 380 402.00 | 190 331.00 | 570 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 035.00 | | 239 035.00 | 239 035.00 |
BN En cours de production de biens | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 011.00 | 788.00 | 209 222.00 | 210 011.00 |
BZ Autres créances | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
CF Disponibilités | 1 137 390.00 | | 1 137 390.00 | 1 137 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 923.00 | 788.00 | 1 778 134.00 | 1 778 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 655.00 | 381 190.00 | 1 968 465.00 | 2 349 655.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 403.00 | | | 170 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 741.00 | | | 199 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318.00 | | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 502 462.00 | | | 502 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 814.00 | | | 134 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 854.00 | | | 696 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 146.00 | | | 340 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 114.00 | | | 216 114.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 004.00 | | | 1 466 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 465.00 | | | 1 968 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 605.00 | | | 701 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 144.00 | | 209 144.00 | 209 144.00 |
FG Production vendue services | 3 617 033.00 | | 3 617 033.00 | 3 617 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 177.00 | | 3 826 177.00 | 3 826 177.00 |
FM Production stockée | | | 11 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 691.00 | | | 65 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 664.00 | | | 105 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 141.00 | | | -53 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 936 970.00 | | | 3 936 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 230.00 | | | 3 737 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 741.00 | | | 199 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 234.00 | | 102 405.00 | 655 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 907.00 | 570 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 907.00 | 480 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 029.00 | | 95 805.00 | 572 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | 6 600.00 | 12 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 739.00 | 118 873.00 | 147 211.00 | 408 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 329.00 | 2 500.00 | | 45 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 411.00 | 116 373.00 | 147 211.00 | 363 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 126.00 | 788.00 | 1 126.00 | 1 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 126.00 | 788.00 | 1 126.00 | 1 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126.00 | 788.00 | 1 126.00 | 1 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | 1 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 146.00 | 340 146.00 | | 340 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 203.00 | 120 203.00 | | 120 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 208 276.00 | 208 276.00 | | 208 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 814.00 | 134 814.00 | | 134 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -67 545.00 | 67 545.00 | |
VI Groupe et associés | 73 791.00 | 73 791.00 | | 73 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 727.00 | | | 201 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 773.00 | 245 373.00 | 18 400.00 | 263 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 150.00 | 701 605.00 | 67 545.00 | 769 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
ST Autres comptes | 305 987.00 | | | 305 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 612.00 | | | 95 612.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YT Sous‐traitance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 835.00 | | | 497 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 760.00 | | | 362 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 803.00 | | | 415 803.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |