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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 102.00 | 60 684.00 | 5 418.00 | 66 102.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 372.00 | 59 740.00 | 91 632.00 | 151 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 073.00 | 137 546.00 | 82 527.00 | 220 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 947.00 | 257 970.00 | 203 976.00 | 461 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 458.00 | | 367 458.00 | 367 458.00 |
BN En cours de production de biens | 265 556.00 | | 265 556.00 | 265 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 381.00 | | 171 381.00 | 171 381.00 |
BT Marchandises | | 24 676.00 | 24 676.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 534.00 | 1 409.00 | 195 125.00 | 196 534.00 |
BZ Autres créances | 196 043.00 | | 196 043.00 | 196 043.00 |
CF Disponibilités | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 380.00 | 26 085.00 | 1 255 295.00 | 1 281 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 327.00 | 284 055.00 | 1 459 272.00 | 1 743 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DH Report à nouveau | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DL TOTAL (I) | 186 966.00 | | | 186 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 960.00 | | | 161 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 329.00 | | | 383 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 637.00 | | | 531 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 604.00 | | | 160 604.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 306.00 | | | 1 272 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 272.00 | | | 1 459 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 553.00 | | | 824 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
FD Production vendue biens | 84 207.00 | | 84 207.00 | 84 207.00 |
FG Production vendue services | 3 504 302.00 | | 3 504 302.00 | 3 504 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 788.00 | | 3 594 788.00 | 3 594 788.00 |
FM Production stockée | | | 107 753.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 860 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 497.00 | | | 3 741 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 888.00 | | | 3 704 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 541.00 | | 70 404.00 | 395 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 998.00 | 461 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 998.00 | 371 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 339.00 | | 70 104.00 | 305 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 100.00 | | 300.00 | 19 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 328.00 | 52 893.00 | 1 251.00 | 206 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 611.00 | 10 073.00 | | 50 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 717.00 | 42 820.00 | 1 251.00 | 155 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 515.00 | 12 161.00 | | 12 515.00 |
6T Sur comptes clients | 2 473.00 | 1 409.00 | 2 473.00 | 2 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 988.00 | 13 570.00 | 2 473.00 | 14 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 988.00 | 13 570.00 | 2 473.00 | 14 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 570.00 | 2 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 637.00 | 531 637.00 | | 531 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 889.00 | 88 889.00 | | 88 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 193 434.00 | | | 193 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 960.00 | 97 536.00 | 64 424.00 | 161 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 934.00 | 414 534.00 | 19 400.00 | 433 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 977.00 | 824 553.00 | 64 424.00 | 888 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
ST Autres comptes | 309 146.00 | | | 309 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 336.00 | | | 137 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 536.00 | | | 124 536.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
YT Sous‐traitance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 890 947.00 | | | 890 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 502.00 | | | 510 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 768.00 | | | 516 768.00 |