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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 102.00 | 50 611.00 | 15 490.00 | 66 102.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 759.00 | 39 058.00 | 52 701.00 | 91 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 580.00 | 116 659.00 | 96 921.00 | 213 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 541.00 | 206 328.00 | 189 213.00 | 395 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 381.00 | | 214 381.00 | 214 381.00 |
BN En cours de production de biens | 158 354.00 | | 158 354.00 | 158 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 829.00 | | 170 829.00 | 170 829.00 |
BT Marchandises | | 12 515.00 | -12 515.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 833.00 | 2 473.00 | 241 361.00 | 243 833.00 |
BZ Autres créances | 143 354.00 | | 143 354.00 | 143 354.00 |
CF Disponibilités | 58 526.00 | | 58 526.00 | 58 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 216.00 | 14 988.00 | 998 229.00 | 1 013 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 757.00 | 221 316.00 | 1 187 441.00 | 1 408 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DH Report à nouveau | -57 296.00 | | | -57 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
DL TOTAL (I) | 146 869.00 | | | 146 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 401.00 | | | 182 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 614.00 | | | 259 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 747.00 | | | 435 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 710.00 | | | 130 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 572.00 | | | 1 040 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 441.00 | | | 1 187 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 860.00 | | | 946 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
FD Production vendue biens | 115 549.00 | | 115 549.00 | 115 549.00 |
FG Production vendue services | 3 318 549.00 | | 3 318 549.00 | 3 318 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 566.00 | | 3 443 566.00 | 3 443 566.00 |
FM Production stockée | | | 117 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 654.00 | | | 3 602 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 519 735.00 | | | 3 519 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 540.00 | | 49 001.00 | 346 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 638.00 | | 8 464.00 | 62 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 802.00 | | 37 537.00 | 267 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | 3 000.00 | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 312.00 | 50 016.00 | | 156 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 618.00 | 8 993.00 | | 41 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 694.00 | 41 022.00 | | 114 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 515.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 018.00 | 1 236.00 | 1 781.00 | 3 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 018.00 | 13 751.00 | 1 781.00 | 3 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 018.00 | 13 751.00 | 1 781.00 | 3 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 751.00 | 1 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 747.00 | 435 747.00 | | 435 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 228.00 | 70 228.00 | | 70 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
UX Autres créances clients | 241 153.00 | | | 241 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 401.00 | 38 689.00 | 93 712.00 | 132 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 100.00 | | | 142 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
VP Divers | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 962.00 | 410 862.00 | 19 100.00 | 429 962.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 959.00 | 687 246.00 | 93 712.00 | 780 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
ST Autres comptes | 287 374.00 | | | 287 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 325.00 | | | 132 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 073.00 | | | 170 073.00 |
YT Sous‐traitance | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 865.00 | | | 40 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 674.00 | | | 379 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 342.00 | | | 360 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 861.00 | | | 478 861.00 |