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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 900.00 | 621.00 | 110 279.00 | 110 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 578.00 | 142 723.00 | 199 855.00 | 342 578.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 508.00 | 143 344.00 | 310 165.00 | 453 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 138.00 | | 132 138.00 | 132 138.00 |
072 Créances – Autres | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
084 Disponibilités | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 009.00 | | 202 009.00 | 202 009.00 |
110 Total général Actif | 655 518.00 | 143 344.00 | 512 174.00 | 655 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 851.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 933.00 | | | 246 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 675.00 | | | 208 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 486.00 | | | 82 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 536.00 | | | 39 536.00 |