| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 452.00 | 267.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 26 054.00 | -26 054.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 655.00 | 294.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 345.00 | 283 716.00 | 102 629.00 | 386 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 678.00 | 312 879.00 | 195 799.00 | 508 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 682.00 | | 215 682.00 | 215 682.00 |
BZ Autres créances | 84 896.00 | | 84 896.00 | 84 896.00 |
CF Disponibilités | 116 778.00 | | 116 778.00 | 116 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 700.00 | | 425 700.00 | 425 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 378.00 | 312 879.00 | 621 499.00 | 934 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 227 318.00 | 165 127.00 | | 227 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 663.00 | 77 194.00 | | 59 663.00 |
DL TOTAL (I) | 296 882.00 | 252 222.00 | | 296 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 812.00 | 125 619.00 | | 130 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 609.00 | 73 035.00 | | 61 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 761.00 | 126 964.00 | | 131 761.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 4 884.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 617.00 | 330 761.00 | | 324 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 499.00 | 582 983.00 | | 621 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 086.00 | 255 131.00 | | 259 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 093.00 | | 62 745.00 | 448 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 508 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 388 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 620.00 | | | 112 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 490.00 | | 56 965.00 | 333 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | 5 780.00 | 1 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 774.00 | 52 047.00 | 1 942.00 | 262 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 605.00 | 5 901.00 | | 21 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 168.00 | 46 145.00 | 1 942.00 | 241 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 215 682.00 | 215 682.00 | | 215 682.00 |
VB T. V. A. | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VC Groupe et associés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 812.00 | 65 281.00 | 63 388.00 | 130 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VP Divers | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 654.00 | 308 921.00 | 7 732.00 | 316 654.00 |
VW T.V.A. | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 617.00 | 259 086.00 | 63 388.00 | 324 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
ST Autres comptes | 810 193.00 | | | 810 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
YT Sous‐traitance | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 371.00 | | | 314 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 399.00 | | | 173 399.00 |
ZE Dividendes | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 661.00 | | | 928 661.00 |