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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 30 900.00 | -30 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 605.00 | 253 978.00 | 122 626.00 | 376 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 923.00 | 288 548.00 | 205 374.00 | 493 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 372.00 | | 268 372.00 | 268 372.00 |
BZ Autres créances | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
CF Disponibilités | 229 950.00 | | 229 950.00 | 229 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 582.00 | | 543 582.00 | 543 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 506.00 | 288 548.00 | 748 957.00 | 1 037 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 231 982.00 | | | 231 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 117.00 | | | 97 117.00 |
DL TOTAL (I) | 338 999.00 | | | 338 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 397.00 | | | 111 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 584.00 | | | 82 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 626.00 | | | 186 626.00 |
EA Autres dettes | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 957.00 | | | 409 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 957.00 | | | 748 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 605.00 | | | 340 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 678.00 | | 65 960.00 | 508 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 014.00 | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 714.00 | 493 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 700.00 | 378 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 620.00 | | | 112 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 295.00 | | 65 960.00 | 388 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 879.00 | 44 509.00 | 68 839.00 | 312 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 507.00 | 5 112.00 | | 27 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 372.00 | 39 396.00 | 68 839.00 | 285 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 584.00 | 82 584.00 | | 82 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 192.00 | 94 192.00 | | 94 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 268 372.00 | 268 372.00 | | 268 372.00 |
VB T. V. A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VC Groupe et associés | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 397.00 | 42 045.00 | 69 352.00 | 111 397.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
VP Divers | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 349.00 | 313 631.00 | 2 718.00 | 316 349.00 |
VW T.V.A. | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 957.00 | 340 605.00 | 69 352.00 | 409 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
ST Autres comptes | 782 108.00 | | | 782 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 787 400.00 | | | 787 400.00 |
YT Sous‐traitance | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 088.00 | | | 330 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 104.00 | | | 218 104.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 081.00 | | | 910 081.00 |