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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 879.00 | 841.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 110 900.00 | 20 727.00 | 90 173.00 | 110 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 006.00 | 944.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 540.00 | 240 163.00 | 91 377.00 | 331 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 093.00 | 262 775.00 | 185 319.00 | 448 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 477.00 | | 249 477.00 | 249 477.00 |
BZ Autres créances | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
CF Disponibilités | 106 886.00 | | 106 886.00 | 106 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 664.00 | | 397 664.00 | 397 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 758.00 | 262 775.00 | 582 983.00 | 845 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 165 127.00 | | | 165 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
DL TOTAL (I) | 252 222.00 | | | 252 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 619.00 | | | 125 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 035.00 | | | 73 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 964.00 | | | 126 964.00 |
EA Autres dettes | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 761.00 | | | 330 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 983.00 | | | 582 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 131.00 | | | 255 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 568.00 | | 48 775.00 | 448 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 250.00 | 448 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 250.00 | 333 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 620.00 | | | 112 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 918.00 | | 46 822.00 | 335 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 953.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 587.00 | 54 916.00 | 34 729.00 | 242 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 892.00 | 6 713.00 | | 14 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 694.00 | 48 203.00 | 34 729.00 | 227 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 249 477.00 | 249 477.00 | | 249 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 619.00 | 49 989.00 | 75 630.00 | 125 619.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 731.00 | 292 731.00 | | 292 731.00 |
VW T.V.A. | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 761.00 | 255 131.00 | 75 630.00 | 330 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
ST Autres comptes | 618 844.00 | | | 618 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 594 654.00 | | | 594 654.00 |
YT Sous‐traitance | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 799.00 | | | 253 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 916.00 | | | 123 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 577.00 | | | 667 577.00 |