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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 30 900.00 | -30 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 2 077.00 | 632.00 | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 594.00 | 295 976.00 | 168 618.00 | 464 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 687.00 | 330 673.00 | 252 014.00 | 582 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 278.00 | | 359 278.00 | 359 278.00 |
BZ Autres créances | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
CF Disponibilités | 184 941.00 | | 184 941.00 | 184 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 150.00 | | 603 150.00 | 603 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 837.00 | 330 673.00 | 855 164.00 | 1 185 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 274 099.00 | | | 274 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 370.00 | | | 112 370.00 |
DL TOTAL (I) | 396 369.00 | | | 396 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 501.00 | | | 116 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 644.00 | | | 102 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 513.00 | | | 239 513.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 794.00 | | | 458 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 164.00 | | | 855 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 744.00 | | | 392 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 923.00 | | 93 264.00 | 493 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 582 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 467 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 620.00 | | | 112 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 555.00 | | 93 249.00 | 378 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | 15.00 | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 548.00 | 46 624.00 | 4 500.00 | 288 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 928.00 | 46 624.00 | 4 500.00 | 255 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 678.00 | 86 678.00 | | 86 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 359 278.00 | 359 278.00 | | 359 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VC Groupe et associés | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 501.00 | 50 450.00 | 66 050.00 | 116 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
VP Divers | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 941.00 | 406 174.00 | 14 766.00 | 420 941.00 |
VW T.V.A. | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 794.00 | 392 744.00 | 66 050.00 | 458 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
ST Autres comptes | 1 012 673.00 | | | 1 012 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 984 562.00 | | | 984 562.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 067.00 | | | 395 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 479.00 | | | 222 479.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 549.00 | | | 1 163 549.00 |