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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 306.00 | 1 414.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 110 900.00 | 14 587.00 | 96 313.00 | 110 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 1 192.00 | 2 758.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 968.00 | 226 503.00 | 105 465.00 | 331 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 568.00 | 242 587.00 | 205 982.00 | 448 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 591.00 | | 202 591.00 | 202 591.00 |
BZ Autres créances | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
CF Disponibilités | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 201.00 | | 289 201.00 | 289 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 769.00 | 242 587.00 | 495 182.00 | 737 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 95 881.00 | | | 95 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 246.00 | | | 69 246.00 |
DL TOTAL (I) | 175 027.00 | | | 175 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 337.00 | | | 169 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 852.00 | | | 96 852.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 155.00 | | | 320 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 182.00 | | | 495 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 612.00 | | | 203 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 777.00 | | 1 023 777.00 | 1 023 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 777.00 | | 1 023 777.00 | 1 023 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 392.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 504.00 | | | 1 062 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 258.00 | | | 993 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 246.00 | | | 69 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 408.00 | | 18 160.00 | 458 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 448 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 335 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 900.00 | | 1 720.00 | 110 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 478.00 | | 16 440.00 | 347 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 195.00 | 65 391.00 | 28 000.00 | 205 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 604.00 | 7 288.00 | | 7 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 591.00 | 58 103.00 | 28 000.00 | 197 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 202 591.00 | | | 202 591.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 961.00 | 49 418.00 | 115 540.00 | 165 961.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 393.00 | | | 85 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 139.00 | 235 139.00 | | 235 139.00 |
VW T.V.A. | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 155.00 | 203 612.00 | 115 540.00 | 320 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
ST Autres comptes | 464 410.00 | | | 464 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
YT Sous‐traitance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 378.00 | | | 205 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 646.00 | | | 86 646.00 |
ZE Dividendes | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 632.00 | | | 486 632.00 |