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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 900.00 | 7 604.00 | 103 296.00 | 110 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 478.00 | 197 591.00 | 149 887.00 | 347 478.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 408.00 | 205 195.00 | 253 213.00 | 458 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 363.00 | | 192 363.00 | 192 363.00 |
072 Créances – Autres | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
084 Disponibilités | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 990.00 | | 254 990.00 | 254 990.00 |
110 Total général Actif | 713 398.00 | 205 195.00 | 508 203.00 | 713 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 077.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 069.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 508.00 | | | 453 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 671.00 | | | 183 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 046.00 | | | 83 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |