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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 168.00 | | 2 422 168.00 | 2 422 168.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 718.00 | -8 935.00 | | -8 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266.00 | 217.00 | | -266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016.00 | 1 282.00 | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 159.00 | | | 1 659 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 3 137.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 955.00 | | | 912 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440.00 | 3 137.00 | | 1 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456.00 | 4 419.00 | | 2 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440.00 | 3 137.00 | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 474.00 | | 2 018 474.00 | 2 018 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 474.00 | | 2 018 474.00 | 2 018 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 159 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | 2 877.00 | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | 2 877.00 | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 079.00 | 2 877.00 | | 1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079.00 | 2 877.00 | | 1 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345.00 | 2 660.00 | | 1 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266.00 | 217.00 | | -266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 443.00 | 209 443.00 | | 209 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 421.00 | 250 421.00 | | 250 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 168.00 | | | 2 422 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 659 156.00 | 1 659 159.00 | | 1 659 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 059.00 | | | 87 059.00 |
VP Divers | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 124.00 | | | 76 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VW T.V.A. | 403 695.00 | 403 695.00 | | 403 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |