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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
AP Constructions | 3 225 523.00 | 2 143 688.00 | 1 081 836.00 | 3 225 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 316.00 | 1 111 736.00 | 185 580.00 | 1 297 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 008.00 | 179 385.00 | 30 623.00 | 210 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848 621.00 | 3 468 409.00 | 1 380 212.00 | 4 848 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 676.00 | | 112 676.00 | 112 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 699.00 | 15 576.00 | 683 123.00 | 698 699.00 |
BZ Autres créances | 376 467.00 | | 376 467.00 | 376 467.00 |
CF Disponibilités | 251 073.00 | | 251 073.00 | 251 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 804.00 | 15 576.00 | 1 466 229.00 | 1 481 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 425.00 | 3 483 984.00 | 2 846 441.00 | 6 330 425.00 |
CU Autres participations | 65 179.00 | | 65 179.00 | 65 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 1 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 251 322.00 | 280 000.00 | | 251 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 612.00 | 13 323.00 | | 54 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 308.00 | 261 237.00 | | 228 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 242.00 | 985 559.00 | | 1 007 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 793.00 | 121 989.00 | | 89 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 638.00 | 1 317 196.00 | | 1 068 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 918.00 | 213 994.00 | | 269 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 693.00 | 425 424.00 | | 410 693.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 199.00 | 2 078 602.00 | | 1 839 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 441.00 | 3 064 161.00 | | 2 846 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
FG Production vendue services | 2 874 747.00 | | 2 874 747.00 | 2 874 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 951.00 | | 2 888 951.00 | 2 888 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 859.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 728.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 1 004.00 | | 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 643.00 | 33 933.00 | | 33 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 464.00 | 6 156.00 | | 27 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 139.00 | 6 082.00 | | 7 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 603.00 | 12 238.00 | | 34 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 21 695.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 428.00 | 4 006 950.00 | | 4 003 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 816.00 | 3 993 628.00 | | 3 948 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 612.00 | 13 323.00 | | 54 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 239 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 353.00 | | 13 268.00 | 4 835 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 848 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 732 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 719 580.00 | | 13 268.00 | 4 719 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 174.00 | | | 82 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226 407.00 | 242 002.00 | | 3 226 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192 808.00 | 242 002.00 | | 3 192 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | 13 859.00 | | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | 13 859.00 | | 1 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716.00 | 13 859.00 | | 1 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 918.00 | 269 918.00 | | 269 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 603.00 | 170 603.00 | | 170 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 498.00 | 178 498.00 | | 178 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
UX Autres créances clients | 680 012.00 | | | 680 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
VB T. V. A. | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 793.00 | 32 438.00 | 57 355.00 | 89 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 638.00 | 491 995.00 | 576 643.00 | 1 068 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 228.00 | | | 114 228.00 |
VP Divers | 88 525.00 | | | 88 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 431.00 | | | 98 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 823.00 | 1 076 142.00 | 35 681.00 | 1 111 823.00 |
VW T.V.A. | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 199.00 | 1 205 201.00 | 633 998.00 | 1 839 199.00 |