| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
AP Constructions | 3 225 523.00 | 2 034 719.00 | 1 190 805.00 | 3 225 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 537.00 | 1 001 212.00 | 284 326.00 | 1 285 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 519.00 | 156 878.00 | 51 642.00 | 208 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835 353.00 | 3 226 407.00 | 1 608 946.00 | 4 835 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 588.00 | 1 716.00 | 626 872.00 | 628 588.00 |
BZ Autres créances | 371 368.00 | | 371 368.00 | 371 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 380 842.00 | | 380 842.00 | 380 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 932.00 | 1 716.00 | 1 455 216.00 | 1 456 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 285.00 | 3 228 124.00 | 3 064 161.00 | 6 292 285.00 |
CU Autres participations | 65 179.00 | | 65 179.00 | 65 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | | -8 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 323.00 | 289 984.00 | | 13 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 237.00 | 294 166.00 | | 261 237.00 |
DL TOTAL (I) | 985 559.00 | 1 005 165.00 | | 985 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 989.00 | | | 121 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 196.00 | 1 502 496.00 | | 1 317 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 994.00 | 291 254.00 | | 213 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 424.00 | 509 260.00 | | 425 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 602.00 | 2 303 011.00 | | 2 078 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 161.00 | 3 308 176.00 | | 3 064 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
FG Production vendue services | 2 865 940.00 | | 2 865 940.00 | 2 865 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 377.00 | | 2 867 377.00 | 2 867 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 077 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 728.00 | 63 592.00 | | 26 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | 8 124.00 | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 929.00 | 57 229.00 | | 32 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 933.00 | 65 353.00 | | 33 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 156.00 | 76 516.00 | | 6 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 082.00 | 13 977.00 | | 6 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 238.00 | 90 494.00 | | 12 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 695.00 | -25 141.00 | | 21 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 10 972.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 950.00 | 4 889 503.00 | | 4 006 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 628.00 | 4 599 519.00 | | 3 993 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 323.00 | 289 984.00 | | 13 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239 478.00 | 235 741.00 | | 239 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 690 329.00 | | 145 024.00 | 4 690 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 835 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 719 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641 192.00 | | 78 388.00 | 4 641 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 538.00 | | 66 636.00 | 15 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 948 609.00 | 277 798.00 | | 2 948 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | 26 127.00 | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 941 137.00 | 251 671.00 | | 2 941 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 764.00 | | 1 047.00 | 2 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 764.00 | | 1 047.00 | 2 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 764.00 | | 1 047.00 | 2 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 994.00 | 213 994.00 | | 213 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 140.00 | 171 140.00 | | 171 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 086.00 | 193 086.00 | | 193 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
UX Autres créances clients | 626 119.00 | | | 626 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 989.00 | 32 196.00 | 89 793.00 | 121 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 196.00 | 1 317 196.00 | | 1 317 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 375.00 | | | 114 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 516.00 | | | 106 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 823.00 | 1 030 828.00 | 16 995.00 | 1 047 823.00 |
VW T.V.A. | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 602.00 | 1 988 810.00 | 89 793.00 | 2 078 602.00 |