| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 600.00 | 34 264.00 | 1 335.00 | 35 600.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 022.00 | 1 223 246.00 | 166 776.00 | 1 390 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 369.00 | 161 889.00 | 11 480.00 | 173 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 746 560.00 | | 2 746 560.00 | 2 746 560.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 813.00 | 1 419 399.00 | 2 944 414.00 | 4 363 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 642.00 | 37 593.00 | 754 050.00 | 791 642.00 |
BZ Autres créances | 2 151 939.00 | | 2 151 939.00 | 2 151 939.00 |
CF Disponibilités | 167 913.00 | | 167 913.00 | 167 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 342.00 | 37 593.00 | 3 162 749.00 | 3 200 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 155.00 | 1 456 992.00 | 6 107 163.00 | 7 564 155.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 429 242.00 | 305 934.00 | | 429 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 406.00 | 123 308.00 | | 750 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 195 379.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 652 648.00 | 1 097 621.00 | | 1 652 648.00 |
DP Provisions pour risques | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 888.00 | 58 755.00 | | 24 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 922.00 | 834 522.00 | | 516 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 994.00 | 241 967.00 | | 660 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 668.00 | 460 633.00 | | 1 245 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 434.00 | 942.00 | | 33 434.00 |
EA Autres dettes | 141 633.00 | 60.00 | | 141 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 814 209.00 | | | 1 814 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 437 748.00 | 1 596 880.00 | | 4 437 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 163.00 | 2 711 267.00 | | 6 107 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
FG Production vendue services | 3 452 573.00 | | 3 452 573.00 | 3 452 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 933.00 | | 3 460 933.00 | 3 460 933.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 040 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 735.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -930 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 609.00 | 47 403.00 | | 29 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 205 879.00 | 99 454.00 | | 3 205 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 235 488.00 | 146 857.00 | | 3 235 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 559.00 | 31 943.00 | | 122 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942 019.00 | 70 643.00 | | 942 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 578.00 | 119 353.00 | | 1 064 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 170 910.00 | 27 504.00 | | 2 170 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 352.00 | | | 236 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 671.00 | | | 253 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 769 905.00 | 4 251 395.00 | | 7 769 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019 499.00 | 4 128 087.00 | | 7 019 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 406.00 | 123 308.00 | | 750 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796 830.00 | | 2 837 725.00 | 4 796 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 524.00 | 3 263 219.00 | 4 363 813.00 | 7 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 524.00 | 3 263 219.00 | 4 309 950.00 | 7 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 600.00 | | 2 000.00 | 33 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744 968.00 | | 2 835 725.00 | 4 744 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 621 307.00 | 123 457.00 | 2 325 366.00 | 3 621 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 600.00 | 665.00 | | 33 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587 708.00 | 122 792.00 | 2 325 366.00 | 3 587 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
6T Sur comptes clients | 10 858.00 | 26 735.00 | | 10 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 858.00 | 26 735.00 | | 10 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 625.00 | 26 735.00 | | 27 625.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 994.00 | 660 994.00 | | 660 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 346.00 | 530 346.00 | | 530 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 123.00 | 287 123.00 | | 287 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 671.00 | 253 671.00 | | 253 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 633.00 | 141 633.00 | | 141 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 814 209.00 | 1 814 209.00 | | 1 814 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
UX Autres créances clients | 751 883.00 | 751 883.00 | | 751 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
VB T. V. A. | 109 059.00 | 109 059.00 | | 109 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VI Groupe et associés | 516 922.00 | 516 922.00 | | 516 922.00 |
VP Divers | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 684.00 | 149 684.00 | | 149 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918 806.00 | 1 918 806.00 | | 1 918 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 633.00 | 2 910 778.00 | 57 855.00 | 2 968 633.00 |
VW T.V.A. | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 748.00 | 4 437 748.00 | | 4 437 748.00 |