| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 600.00 | 34 931.00 | 669.00 | 35 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 273.00 | 1 275 236.00 | 142 037.00 | 1 417 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 081.00 | 169 356.00 | 11 725.00 | 181 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 489 094.00 | | 4 489 094.00 | 4 489 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 150 382.00 | 1 479 523.00 | 4 670 859.00 | 6 150 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 883.00 | 33 380.00 | 370 503.00 | 403 883.00 |
BZ Autres créances | 2 646 267.00 | 5 072.00 | 2 641 195.00 | 2 646 267.00 |
CF Disponibilités | 150 195.00 | | 150 195.00 | 150 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 620.00 | 38 452.00 | 3 192 167.00 | 3 230 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 381 002.00 | 1 517 975.00 | 7 863 027.00 | 9 381 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 429 242.00 | 429 242.00 | | 429 242.00 |
DH Report à nouveau | 750 406.00 | | | 750 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 133.00 | 750 406.00 | | -256 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 515.00 | 1 652 648.00 | | 1 396 515.00 |
DP Provisions pour risques | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 122.00 | 24 888.00 | | 701 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018 438.00 | 516 922.00 | | 3 018 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 506.00 | 660 994.00 | | 193 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 802.00 | 1 245 668.00 | | 698 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936 715.00 | 33 434.00 | | 936 715.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 141 633.00 | | 1 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 000.00 | 1 814 209.00 | | 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 449 744.00 | 4 437 748.00 | | 6 449 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 863 027.00 | 6 107 163.00 | | 7 863 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
FG Production vendue services | 1 597 450.00 | | 1 597 450.00 | 1 597 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 560.00 | | 1 604 560.00 | 1 604 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 817 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 161.00 | |
GE Autres charges | | | 38 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 795 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 000.00 | 29 609.00 | | 31 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 000.00 | 3 205 879.00 | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 000.00 | 3 235 488.00 | | 931 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 483.00 | 122 559.00 | | 41 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 942 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 483.00 | 1 064 578.00 | | 41 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889 517.00 | 2 170 910.00 | | 889 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 236 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 253 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 786.00 | 7 769 906.00 | | 3 789 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 045 919.00 | 7 019 500.00 | | 4 045 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 133.00 | 750 406.00 | | -256 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 812.00 | | 1 788 194.00 | 4 363 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 624.00 | 27 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 6 150 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 087 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 309 950.00 | | 1 777 497.00 | 4 309 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 262.00 | | 10 697.00 | 18 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 399.00 | 60 124.00 | | 1 419 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 264.00 | 667.00 | | 34 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 135.00 | 59 457.00 | | 1 385 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
6T Sur comptes clients | 37 593.00 | 37 089.00 | 41 301.00 | 37 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 593.00 | 42 161.00 | 41 301.00 | 37 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 360.00 | 42 161.00 | 41 301.00 | 54 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 161.00 | 41 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 587.00 | 197 587.00 | | 197 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 506.00 | 193 506.00 | | 193 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 296.00 | 257 296.00 | | 257 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 291.00 | 252 291.00 | | 252 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936 715.00 | 936 715.00 | | 936 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
UP Prêts | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 359 036.00 | 359 036.00 | | 359 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
VB T. V. A. | 391 461.00 | 391 461.00 | | 391 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 122.00 | 701 122.00 | | 701 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 820 851.00 | 2 820 851.00 | | 2 820 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
VP Divers | 294 895.00 | 294 895.00 | | 294 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 437.00 | 164 437.00 | | 164 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956 771.00 | 1 956 771.00 | | 1 956 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 592.00 | 3 080 425.00 | 27 167.00 | 3 107 592.00 |
VW T.V.A. | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449 744.00 | 6 449 744.00 | | 6 449 744.00 |