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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
AP Constructions | 3 227 123.00 | 2 247 521.00 | 979 603.00 | 3 227 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 609.00 | 1 163 657.00 | 153 953.00 | 1 317 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 711.00 | 176 531.00 | 16 181.00 | 192 711.00 |
AX Avances et acomptes | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 830.00 | 3 621 307.00 | 1 175 523.00 | 4 796 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 583.00 | | 50 583.00 | 50 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 539.00 | 10 858.00 | 813 681.00 | 824 539.00 |
BZ Autres créances | 347 399.00 | | 347 399.00 | 347 399.00 |
CF Disponibilités | 298 603.00 | | 298 603.00 | 298 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 602.00 | 10 858.00 | 1 535 745.00 | 1 546 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 433.00 | 3 632 165.00 | 2 711 267.00 | 6 343 433.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 305 934.00 | 251 322.00 | | 305 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 308.00 | 54 612.00 | | 123 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 379.00 | 228 308.00 | | 195 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 621.00 | 1 007 242.00 | | 1 097 621.00 |
DO TOTAL (II) | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 755.00 | 89 793.00 | | 58 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 522.00 | 1 068 638.00 | | 834 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 967.00 | 269 918.00 | | 241 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 633.00 | 269 918.00 | | 460 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942.00 | 410 693.00 | | 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 156.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 596 880.00 | 1 839 199.00 | | 1 596 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 267.00 | 2 846 441.00 | | 2 711 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
FG Production vendue services | 3 023 119.00 | | 3 023 119.00 | 3 023 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 265.00 | | 3 038 265.00 | 3 038 265.00 |
FN Production immobilisée | | | 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 403.00 | 714.00 | | 47 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 454.00 | 32 929.00 | | 99 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 857.00 | 33 643.00 | | 146 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 943.00 | 27 464.00 | | 31 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 643.00 | 7 139.00 | | 70 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 353.00 | 34 603.00 | | 119 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 504.00 | -960.00 | | 27 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 395.00 | 4 003 428.00 | | 4 251 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 087.00 | 3 948 816.00 | | 4 128 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 308.00 | 54 612.00 | | 123 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848 621.00 | | 36 304.00 | 4 848 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 011.00 | 18 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 094.00 | 4 796 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 084.00 | 4 744 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 732 845.00 | | 33 204.00 | 4 732 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 174.00 | | 3 100.00 | 82 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468 409.00 | 173 982.00 | 21 084.00 | 3 468 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434 809.00 | 173 982.00 | 21 084.00 | 3 434 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 767.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 576.00 | 1 949.00 | 6 667.00 | 15 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 576.00 | 1 949.00 | 6 667.00 | 15 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 576.00 | 18 716.00 | 6 667.00 | 15 576.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 949.00 | 6 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 967.00 | 241 967.00 | | 241 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 918.00 | 199 918.00 | | 199 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 222.00 | 194 222.00 | | 194 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
UX Autres créances clients | 811 514.00 | 811 514.00 | | 811 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
VB T. V. A. | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 355.00 | 32 605.00 | 24 750.00 | 57 355.00 |
VI Groupe et associés | 834 522.00 | 834 522.00 | | 834 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 149.00 | 98 149.00 | | 98 149.00 |
VP Divers | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 462.00 | 107 462.00 | | 107 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 525.00 | 1 168 405.00 | 31 120.00 | 1 199 525.00 |
VW T.V.A. | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 880.00 | 1 572 130.00 | 24 750.00 | 1 596 880.00 |