| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 689.00 | 18 013.00 | 1 676.00 | 19 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 842.00 | 72 582.00 | 171 260.00 | 243 842.00 |
AN Terrains | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AP Constructions | 4 423 094.00 | 159 866.00 | 4 263 229.00 | 4 423 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607 059.00 | 1 151 733.00 | 455 326.00 | 1 607 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 992.00 | 110 890.00 | 6 102.00 | 116 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 984 776.00 | 1 513 084.00 | 5 471 692.00 | 6 984 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 688.00 | | 489 688.00 | 489 688.00 |
BZ Autres créances | 789 581.00 | 5 241.00 | 784 340.00 | 789 581.00 |
CF Disponibilités | 128 017.00 | | 128 017.00 | 128 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 970.00 | 5 241.00 | 1 448 729.00 | 1 453 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 746.00 | 1 518 325.00 | 6 920 422.00 | 8 438 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 429 242.00 | 429 242.00 | | 429 242.00 |
DH Report à nouveau | 494 273.00 | 750 406.00 | | 494 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 578.00 | -256 133.00 | | 177 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 151.00 | | | 400 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 244.00 | 1 396 515.00 | | 1 974 244.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 16 767.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 16 767.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 007.00 | 701 122.00 | | 702 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944 438.00 | 3 018 438.00 | | 2 944 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 754.00 | 193 506.00 | | 308 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 503.00 | 698 802.00 | | 414 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 187.00 | 936 715.00 | | 45 187.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 1 161.00 | | 1 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 379.00 | 900 000.00 | | 459 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 876 177.00 | 6 449 744.00 | | 4 876 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 421.00 | 7 863 027.00 | | 6 920 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 591 620.00 | | 1 591 620.00 | 1 591 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 620.00 | | 1 591 620.00 | 1 591 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 247 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 507.00 | |
GE Autres charges | | | 11 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 483.00 | 900 000.00 | | 587 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 250.00 | 931 000.00 | | 604 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 227.00 | 41 483.00 | | 3 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 931.00 | 41 483.00 | | 75 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 319.00 | 889 517.00 | | 528 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 708.00 | 3 789 786.00 | | 3 776 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 130.00 | 4 045 919.00 | | 3 599 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 578.00 | -256 133.00 | | 177 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 150 382.00 | | 5 610 926.00 | 6 150 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 776 532.00 | 6 984 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 320.00 | 263 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758 212.00 | 6 687 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 600.00 | | 246 251.00 | 35 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 087 448.00 | | 5 357 910.00 | 6 087 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 335.00 | | 6 765.00 | 27 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 523.00 | 318 335.00 | 284 773.00 | 1 479 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 931.00 | 73 984.00 | 18 320.00 | 34 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 592.00 | 244 351.00 | 266 453.00 | 1 444 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 767.00 | 70 000.00 | 16 767.00 | 16 767.00 |
6T Sur comptes clients | 33 380.00 | 10 266.00 | 43 646.00 | 33 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 072.00 | 1 226.00 | 1 057.00 | 5 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 452.00 | 11 492.00 | 44 703.00 | 38 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 219.00 | 81 492.00 | 61 470.00 | 55 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 16 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 587.00 | 197 587.00 | | 197 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 754.00 | 308 754.00 | | 308 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 932.00 | 266 932.00 | | 266 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 873.00 | 115 873.00 | | 115 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 379.00 | 459 379.00 | | 459 379.00 |
UP Prêts | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
UX Autres créances clients | 489 688.00 | 489 688.00 | | 489 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
VB T. V. A. | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 007.00 | 135 590.00 | 566 417.00 | 702 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 746 851.00 | 2 746 851.00 | | 2 746 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VP Divers | 615 627.00 | 615 627.00 | | 615 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 309.00 | 1 303 377.00 | 33 932.00 | 1 337 309.00 |
VW T.V.A. | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 177.00 | 4 309 760.00 | 566 417.00 | 4 876 177.00 |