| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 335.00 | 38 699.00 | 25 635.00 | 64 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 493.00 | 104 669.00 | 51 823.00 | 156 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 828.00 | 143 368.00 | 613 459.00 | 756 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BT Marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CF Disponibilités | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 958.00 | | 155 958.00 | 155 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 786.00 | 143 368.00 | 769 417.00 | 912 786.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 199 000.00 | 113 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 475.00 | 382.00 | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 689.00 | 86 093.00 | | 49 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 396.00 | 4 696.00 | | 4 396.00 |
DL TOTAL (I) | 261 812.00 | 212 422.00 | | 261 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 351.00 | 241 379.00 | | 232 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 021.00 | 36 027.00 | | 30 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 057.00 | 99 704.00 | | 74 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 857.00 | 82 010.00 | | 82 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 908.00 | 2 280.00 | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 605.00 | 568 764.00 | | 507 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 417.00 | 781 187.00 | | 769 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 359.00 | 400 873.00 | | 372 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 500.00 | 29 097.00 | | 41 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 445.00 | |
FM Production stockée | | | 99.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 900.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 900.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 318.00 | 7 413.00 | | 3 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318.00 | 7 413.00 | | 3 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 018.00 | -6 513.00 | | -3 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 777.00 | 13 332.00 | | 14 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 571.00 | 1 893 208.00 | | 632 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 881.00 | 1 807 114.00 | | 582 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 690.00 | 86 093.00 | | 49 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 175.00 | | 25 653.00 | 731 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 238.00 | | 19 591.00 | 201 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 938.00 | | 6 062.00 | 30 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 031.00 | 12 338.00 | | 131 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 031.00 | 12 338.00 | | 131 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 022.00 | 12 022.00 | 18 000.00 | 30 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VC Groupe et associés | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 351.00 | 115 106.00 | 117 246.00 | 232 351.00 |
VI Groupe et associés | 83 082.00 | 83 082.00 | | 83 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 246.00 | 125 246.00 | 21 000.00 | 146 246.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 606.00 | 372 360.00 | 135 246.00 | 507 606.00 |