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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 631.00 | 47 579.00 | 23 052.00 | 70 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 471.00 | 138 064.00 | 21 407.00 | 159 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 733.00 | 191 643.00 | 578 090.00 | 769 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BT Marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BZ Autres créances | 187 352.00 | 80 400.00 | 106 952.00 | 187 352.00 |
CF Disponibilités | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 519.00 | 80 400.00 | 189 118.00 | 269 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 253.00 | 272 044.00 | 767 209.00 | 1 039 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 333 000.00 | 308 000.00 | | 333 000.00 |
DH Report à nouveau | 555.00 | 271.00 | | 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 769.00 | 25 283.00 | | 13 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 096.00 | 1 696.00 | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 356 672.00 | 343 502.00 | | 356 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 757.00 | 46 712.00 | | 45 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 546.00 | 19 357.00 | | 9 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 896.00 | 165 955.00 | | 194 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 337.00 | 149 536.00 | | 160 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 537.00 | 381 562.00 | | 410 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 209.00 | 725 064.00 | | 767 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 018.00 | 336 562.00 | | 372 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 505.00 | | 15 404.00 | 760 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 40 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 175.00 | 769 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 108.00 | 230 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 749.00 | | 14 462.00 | 221 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 755.00 | | 942.00 | 39 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 206.00 | 13 545.00 | 6 108.00 | 178 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 206.00 | 13 545.00 | 6 108.00 | 178 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 171.00 | 676.00 | | 27 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 725.00 | 676.00 | | 85 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 725.00 | 676.00 | | 85 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 897.00 | 194 897.00 | | 194 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 848.00 | 88 848.00 | | 88 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
UX Autres créances clients | 81 014.00 | 81 014.00 | | 81 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 229.00 | | 53 229.00 | 53 229.00 |
VB T. V. A. | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VC Groupe et associés | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 757.00 | 7 238.00 | 38 519.00 | 45 757.00 |
VI Groupe et associés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 699.00 | 138 839.00 | 75 860.00 | 214 699.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 537.00 | 372 018.00 | 38 519.00 | 410 537.00 |