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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 050.00 | 43 445.00 | 22 604.00 | 66 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 699.00 | 134 760.00 | 20 938.00 | 155 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 504.00 | 184 205.00 | 576 298.00 | 760 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BT Marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 153 624.00 | 79 724.00 | 73 899.00 | 153 624.00 |
CF Disponibilités | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 490.00 | 79 724.00 | 148 765.00 | 228 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 995.00 | 263 930.00 | 725 064.00 | 988 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 000.00 | 304 000.00 | | 308 000.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 942.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 283.00 | 3 328.00 | | 25 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 696.00 | 2 296.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 343 502.00 | 318 818.00 | | 343 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 712.00 | 29 787.00 | | 46 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 357.00 | 38 143.00 | | 19 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 955.00 | 202 031.00 | | 165 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 536.00 | 120 718.00 | | 149 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 562.00 | 390 680.00 | | 381 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 064.00 | 709 499.00 | | 725 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 562.00 | 390 681.00 | | 336 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 038.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 215.00 | | 6 290.00 | 754 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 459.00 | | 6 290.00 | 215 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 825.00 | 10 381.00 | | 167 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 825.00 | 10 381.00 | | 167 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 956.00 | 165 956.00 | | 165 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 394.00 | 81 394.00 | | 81 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
UX Autres créances clients | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
VB T. V. A. | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VC Groupe et associés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VI Groupe et associés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 364.00 | 158 608.00 | 21 755.00 | 180 364.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 562.00 | 336 562.00 | 45 000.00 | 381 562.00 |