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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 634.00 | 30 947.00 | 21 686.00 | 52 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 509.00 | 127 350.00 | 20 158.00 | 147 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 898.00 | 158 297.00 | 580 600.00 | 738 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BT Marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 500.00 | 52 554.00 | 48 946.00 | 101 500.00 |
BZ Autres créances | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
CF Disponibilités | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 299.00 | 52 554.00 | 146 745.00 | 199 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 197.00 | 210 851.00 | 727 346.00 | 938 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 250 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 827.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 927.00 | 9 187.00 | | 44 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 896.00 | 3 496.00 | | 2 896.00 |
DL TOTAL (I) | 316 089.00 | 271 761.00 | | 316 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 651.00 | 127 445.00 | | 21 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 792.00 | 101 744.00 | | 81 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 271.00 | 187 113.00 | | 203 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 541.00 | 127 576.00 | | 104 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 256.00 | 543 879.00 | | 411 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 346.00 | 815 640.00 | | 727 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 511.00 | 537 101.00 | | 395 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 974.00 | 46 585.00 | | 10 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 434.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 338 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 351 695.00 | |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 554.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 425.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 1 425.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 947.00 | 17 579.00 | | 3 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 947.00 | 18 703.00 | | 3 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | -17 278.00 | | -3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 387.00 | -332.00 | | 16 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 152.00 | 718 953.00 | | 1 359 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 225.00 | 709 766.00 | | 1 314 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 928.00 | 9 187.00 | | 44 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 707.00 | | 8 191.00 | 730 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 640.00 | | 5 503.00 | 194 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 067.00 | | 2 688.00 | 37 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 392.00 | 7 906.00 | | 150 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 392.00 | 7 906.00 | | 150 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 771.00 | 21 026.00 | 15 744.00 | 36 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 271.00 | 203 271.00 | | 203 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
UX Autres créances clients | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 229.00 | | 53 229.00 | 53 229.00 |
VB T. V. A. | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VC Groupe et associés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VI Groupe et associés | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | 9 449.00 | | 3 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 913.00 | 104 928.00 | 74 985.00 | 179 913.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 256.00 | 395 512.00 | 15 744.00 | 411 256.00 |