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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AP Constructions | 1 125.00 | | 1 124.00 | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 471.00 | 23 346.00 | 24 125.00 | 47 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 407.00 | 114 731.00 | 29 675.00 | 144 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 071.00 | 138 078.00 | 590 992.00 | 729 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BT Marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 896.00 | | 72 896.00 | 72 896.00 |
BZ Autres créances | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
CF Disponibilités | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 825.00 | | 159 825.00 | 159 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 896.00 | 138 078.00 | 750 817.00 | 888 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 249 000.00 | 199 000.00 | | 249 000.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | 475.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662.00 | 49 689.00 | | 1 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 796.00 | 4 396.00 | | 3 796.00 |
DL TOTAL (I) | 262 874.00 | 261 812.00 | | 262 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 211.00 | 232 351.00 | | 157 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 547.00 | 30 021.00 | | 34 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 921.00 | 75 384.00 | | 103 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 466.00 | 82 857.00 | | 115 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 908.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 943.00 | 507 605.00 | | 487 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 817.00 | 769 417.00 | | 750 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 593.00 | 372 360.00 | | 432 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 184.00 | 41 500.00 | | 39 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 828.00 | | 11 426.00 | 756 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 183.00 | 729 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 183.00 | 193 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 828.00 | | 11 358.00 | 220 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | | 67.00 | 37 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 369.00 | 33 893.00 | 39 183.00 | 143 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 369.00 | 33 893.00 | 39 183.00 | 143 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 548.00 | 20 448.00 | 14 100.00 | 34 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 922.00 | 103 922.00 | | 103 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 920.00 | 44 920.00 | | 44 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
UX Autres créances clients | 72 897.00 | | | 72 897.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 211.00 | 115 961.00 | 41 250.00 | 157 211.00 |
VI Groupe et associés | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 505.00 | | | 88 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 657.00 | 142 590.00 | 21 067.00 | 163 657.00 |
VW T.V.A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 943.00 | 432 593.00 | 55 350.00 | 487 943.00 |