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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 760.00 | 36 984.00 | 22 775.00 | 59 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 699.00 | 130 840.00 | 24 858.00 | 155 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 214.00 | 173 825.00 | 580 389.00 | 754 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BT Marchandises | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 542.00 | 52 554.00 | 55 988.00 | 108 542.00 |
BZ Autres créances | 59 864.00 | 27 170.00 | 32 694.00 | 59 864.00 |
CF Disponibilités | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 834.00 | 79 724.00 | 129 110.00 | 208 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 049.00 | 253 550.00 | 709 499.00 | 963 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 304 000.00 | 260 000.00 | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | 942.00 | 15.00 | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 328.00 | 44 927.00 | | 3 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 296.00 | 2 896.00 | | 2 296.00 |
DL TOTAL (I) | 318 818.00 | 316 089.00 | | 318 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 787.00 | 21 651.00 | | 29 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 143.00 | 81 792.00 | | 38 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 031.00 | 203 271.00 | | 202 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 718.00 | 104 541.00 | | 120 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 680.00 | 411 256.00 | | 390 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 499.00 | 727 346.00 | | 709 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 680.00 | 395 512.00 | | 390 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 038.00 | 10 974.00 | | 27 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 499.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 261 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 273 741.00 | |
FM Production stockée | | | -1 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 922.00 | 600.00 | | 5 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 547.00 | 600.00 | | 21 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 3 947.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 3 947.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 593.00 | -3 347.00 | | 17 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 16 387.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 246.00 | 1 359 152.00 | | 1 295 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 917.00 | 1 314 225.00 | | 1 291 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 329.00 | 44 928.00 | | 3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 899.00 | | 18 084.00 | 738 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768.00 | 754 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 768.00 | 215 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 143.00 | | 18 084.00 | 200 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 298.00 | 9 530.00 | 3.00 | 158 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 298.00 | 9 530.00 | 3.00 | 158 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 554.00 | 27 171.00 | | 52 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 554.00 | 33 171.00 | | 52 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 032.00 | 202 032.00 | | 202 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
UX Autres créances clients | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 229.00 | | 53 229.00 | 53 229.00 |
VB T. V. A. | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VC Groupe et associés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VI Groupe et associés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 159.00 | 123 174.00 | 74 985.00 | 198 159.00 |
VW T.V.A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 681.00 | 390 681.00 | | 390 681.00 |