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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 130.00 | 26 026.00 | 22 104.00 | 48 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 509.00 | 124 365.00 | 22 143.00 | 146 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 707.00 | 150 391.00 | 580 315.00 | 730 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BT Marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 468.00 | | 191 468.00 | 191 468.00 |
CF Disponibilités | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 325.00 | | 235 325.00 | 235 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 032.00 | 150 391.00 | 815 640.00 | 966 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 249 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 827.00 | 165.00 | | 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 187.00 | 1 662.00 | | 9 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 496.00 | 3 796.00 | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 271 761.00 | 262 874.00 | | 271 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 445.00 | 157 211.00 | | 127 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 744.00 | 107 822.00 | | 101 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 113.00 | 103 922.00 | | 187 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 576.00 | 115 466.00 | | 127 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 879.00 | 487 943.00 | | 543 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 640.00 | 750 817.00 | | 815 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 101.00 | 432 593.00 | | 537 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 585.00 | 39 184.00 | | 46 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 359.00 | |
FD Production vendue biens | | | 702 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 967.00 | |
FM Production stockée | | | -1 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 314.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | 600.00 | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | 600.00 | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 579.00 | 5 787.00 | | 17 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 703.00 | 13 575.00 | | 18 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 278.00 | -12 975.00 | | -17 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332.00 | -338.00 | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 953.00 | 1 317 632.00 | | 718 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 766.00 | 1 315 969.00 | | 709 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 187.00 | 1 662.00 | | 9 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 071.00 | | 2 761.00 | 729 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 730 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 194 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 004.00 | | 2 761.00 | 193 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 079.00 | 12 314.00 | 1.00 | 138 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 079.00 | 12 314.00 | 1.00 | 138 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 518.00 | 18 818.00 | 4 700.00 | 23 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 113.00 | 187 113.00 | | 187 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 376.00 | 53 376.00 | | 53 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
UX Autres créances clients | 128 577.00 | | | 128 577.00 |
VB T. V. A. | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 445.00 | 125 367.00 | 2 078.00 | 127 445.00 |
VI Groupe et associés | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 071.00 | 199 004.00 | 21 067.00 | 220 071.00 |
VW T.V.A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 879.00 | 537 101.00 | 6 778.00 | 543 879.00 |