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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
AP Constructions | 8 960.00 | 1 175.00 | 7 785.00 | 8 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 044.00 | 90 350.00 | 32 693.00 | 123 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 830.00 | 76 664.00 | 14 165.00 | 90 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 523.00 | 172 146.00 | 115 377.00 | 287 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 697.00 | | 63 697.00 | 63 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 564.00 | 960.00 | 190 604.00 | 191 564.00 |
BZ Autres créances | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CF Disponibilités | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 313.00 | 960.00 | 308 353.00 | 309 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 836.00 | 173 106.00 | 423 730.00 | 596 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 152.00 | | | -15 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 911.00 | | | 83 911.00 |
DL TOTAL (I) | 171 259.00 | | | 171 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 068.00 | | | 182 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 471.00 | | | 252 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 730.00 | | | 423 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 471.00 | | | 252 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 552 512.00 | 112 844.00 | 1 665 355.00 | 1 552 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 512.00 | 112 844.00 | 1 665 355.00 | 1 552 512.00 |
FM Production stockée | | | -4 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 224.00 | | | -3 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -607.00 | | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 531.00 | | | 1 670 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 619.00 | | | 1 586 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 911.00 | | | 83 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 570.00 | | 27 453.00 | 262 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 287 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 222 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 880.00 | | 27 453.00 | 197 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 669.00 | 23 476.00 | | 148 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 527.00 | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 240.00 | 22 949.00 | | 145 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 068.00 | 182 068.00 | | 182 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 190 278.00 | | | 190 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 829.00 | 225 829.00 | | 225 829.00 |
VW T.V.A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 471.00 | 252 471.00 | | 252 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
ST Autres comptes | 104 982.00 | | | 104 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 342.00 | | | 41 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 403.00 | | | 331 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 194.00 | | | 193 194.00 |