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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
AP Constructions | 8 960.00 | 6 296.00 | 2 664.00 | 8 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 622.00 | 139 608.00 | 21 014.00 | 160 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 286.00 | 105 693.00 | 9 593.00 | 115 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 357.00 | 255 552.00 | 94 804.00 | 350 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 692.00 | | 278 692.00 | 278 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 474.00 | 632.00 | 134 842.00 | 135 474.00 |
BZ Autres créances | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CF Disponibilités | 57 292.00 | | 57 292.00 | 57 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 265.00 | 632.00 | 506 633.00 | 507 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 622.00 | 256 184.00 | 601 437.00 | 857 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 87 484.00 | | | 87 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 337.00 | | | 145 337.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 345 572.00 | | | 345 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 792.00 | | | 137 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 865.00 | | | 255 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 437.00 | | | 601 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 207.00 | | | 255 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 329 613.00 | | 1 329 613.00 | 1 329 613.00 |
FG Production vendue services | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 738.00 | | 1 330 738.00 | 1 330 738.00 |
FM Production stockée | | | 8 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 026.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 984.00 | | | 1 357 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 647.00 | | | 1 212 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 337.00 | | | 145 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 777.00 | | | 352 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 350 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 284 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 287.00 | | | 287 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 947.00 | 17 026.00 | 2 420.00 | 240 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 991.00 | 17 026.00 | 2 420.00 | 236 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 632.00 | | | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | | | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | | | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 792.00 | 137 792.00 | | 137 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 134 716.00 | 134 716.00 | | 134 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 612.00 | 144 812.00 | 800.00 | 145 612.00 |
VW T.V.A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 207.00 | 255 207.00 | | 255 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
ST Autres comptes | 128 440.00 | | | 128 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 859.00 | | | 50 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
YT Sous‐traitance | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 147.00 | | | 257 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 522.00 | | | 154 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 764.00 | | | 207 764.00 |