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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
AP Constructions | 8 960.00 | 5 015.00 | 3 945.00 | 8 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 540.00 | 130 004.00 | 31 535.00 | 161 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 788.00 | 101 971.00 | 14 817.00 | 116 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 777.00 | 240 947.00 | 111 830.00 | 352 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 458.00 | | 119 458.00 | 119 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 909.00 | 632.00 | 184 277.00 | 184 909.00 |
BZ Autres créances | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
CF Disponibilités | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 013.00 | 632.00 | 373 381.00 | 374 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 790.00 | 241 579.00 | 485 211.00 | 726 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 197 399.00 | | | 197 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 914.00 | | | -109 914.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 200 235.00 | | | 200 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 506.00 | | | 156 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 976.00 | | | 284 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 211.00 | | | 485 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 829.00 | | | 283 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 715.00 | | 12 062.00 | 340 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 225.00 | | 12 062.00 | 275 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 809.00 | 23 137.00 | | 217 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 853.00 | 23 137.00 | | 213 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 632.00 | | | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | | | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | 1.00 | | 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 506.00 | 156 506.00 | | 156 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 184 151.00 | 184 151.00 | | 184 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 304.00 | 217 304.00 | | 217 304.00 |
VW T.V.A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 829.00 | 283 829.00 | | 283 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
ST Autres comptes | 156 526.00 | | | 156 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
YT Sous‐traitance | 826.00 | | | 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 860.00 | | | 307 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 911.00 | | | 182 911.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 897.00 | | | 239 897.00 |