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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
AP Constructions | 8 960.00 | 8 857.00 | 103.00 | 8 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 539.00 | 158 481.00 | 8 058.00 | 166 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 308.00 | 110 132.00 | 6 176.00 | 116 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 296.00 | 281 426.00 | 75 871.00 | 357 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 352.00 | | 400 352.00 | 400 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 195.00 | | 171 195.00 | 171 195.00 |
BZ Autres créances | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CF Disponibilités | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 342.00 | | 642 342.00 | 642 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 638.00 | 281 426.00 | 718 213.00 | 999 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 244 553.00 | | | 244 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
DL TOTAL (I) | 380 828.00 | | | 380 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 537.00 | | | 195 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 384.00 | | | 337 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 213.00 | | | 718 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 603.00 | | | 294 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 357.00 | | | 380 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 060.00 | 357 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 060.00 | 291 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 867.00 | | | 314 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 093.00 | 15 282.00 | 6 950.00 | 273 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 137.00 | 15 282.00 | 6 950.00 | 269 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 537.00 | 195 537.00 | | 195 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 171 195.00 | 171 195.00 | | 171 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 464.00 | 42 067.00 | 41 397.00 | 83 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 018.00 | 197 218.00 | 800.00 | 198 018.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 000.00 | 294 603.00 | 41 397.00 | 336 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
ST Autres comptes | 146 751.00 | | | 146 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
YT Sous‐traitance | 910.00 | | | 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 254.00 | | | 346 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 735.00 | | | 220 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 996.00 | | | 261 996.00 |