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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
AP Constructions | 8 960.00 | 2 455.00 | 6 505.00 | 8 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 517.00 | 103 180.00 | 39 338.00 | 142 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 788.00 | 83 500.00 | 33 287.00 | 116 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 755.00 | 193 091.00 | 140 664.00 | 333 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 249.00 | | 64 249.00 | 64 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 583.00 | | 207 583.00 | 207 583.00 |
BZ Autres créances | 240 727.00 | | 240 727.00 | 240 727.00 |
CF Disponibilités | 85 793.00 | | 85 793.00 | 85 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 543.00 | | 618 543.00 | 618 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 298.00 | 193 091.00 | 759 206.00 | 952 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 573.00 | | | 118 573.00 |
DL TOTAL (I) | 279 632.00 | | | 279 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 263.00 | | | 110 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 526.00 | | | 194 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 392.00 | | | 92 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 575.00 | | | 479 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 206.00 | | | 759 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 644.00 | | | 474 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 615 071.00 | 158 497.00 | 1 773 568.00 | 1 615 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 071.00 | 158 497.00 | 1 773 568.00 | 1 615 071.00 |
FM Production stockée | | | 9 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 270.00 | |
GE Autres charges | | | 9 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 675.00 | | | 177 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 510.00 | | | 179 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 743.00 | | | 1 969 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 170.00 | | | 1 851 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 573.00 | | | 118 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 523.00 | | 226 232.00 | 287 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 333 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 268 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 833.00 | | 225 432.00 | 222 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 800.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 146.00 | 23 270.00 | 2 325.00 | 172 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 190.00 | 23 270.00 | 2 325.00 | 168 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 526.00 | 194 526.00 | | 194 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 207 583.00 | | | 207 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 263.00 | 105 332.00 | 4 931.00 | 110 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 766.00 | 459 766.00 | | 459 766.00 |
VW T.V.A. | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 575.00 | 474 644.00 | 4 931.00 | 479 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
ST Autres comptes | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 909.00 | | | 50 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 759.00 | | | 346 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 927.00 | | | 224 927.00 |
ZE Dividendes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 235.00 | | | 254 235.00 |