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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
AP Constructions | 8 960.00 | 3 735.00 | 5 225.00 | 8 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 477.00 | 116 895.00 | 32 582.00 | 149 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 788.00 | 93 223.00 | 23 565.00 | 116 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 715.00 | 217 809.00 | 122 905.00 | 340 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 779.00 | | 143 779.00 | 143 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 722.00 | 632.00 | 182 090.00 | 182 722.00 |
BZ Autres créances | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
CF Disponibilités | 50 048.00 | | 50 048.00 | 50 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 721.00 | 632.00 | 459 089.00 | 459 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 435.00 | 218 441.00 | 581 994.00 | 800 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 158 882.00 | | | 158 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
DL TOTAL (I) | 320 149.00 | | | 320 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 685.00 | | | 81 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 602.00 | | | 112 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 473.00 | | | 61 473.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 845.00 | | | 261 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 994.00 | | | 581 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 464.00 | | | 261 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 755.00 | | 6 960.00 | 333 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 265.00 | | 6 960.00 | 268 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 091.00 | 24 718.00 | | 193 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 135.00 | 24 718.00 | | 189 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 632.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 602.00 | 112 602.00 | | 112 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 181 963.00 | 181 963.00 | | 181 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 685.00 | 81 304.00 | 381.00 | 81 685.00 |
VI Groupe et associés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 656.00 | 23 658.00 | | 23 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 560.00 | 233 560.00 | | 233 560.00 |
VW T.V.A. | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 947.00 | 259 566.00 | 381.00 | 259 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
ST Autres comptes | 171 497.00 | | | 171 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 070.00 | | | 151 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 386.00 | | | 291 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 933.00 | | | 202 933.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 175.00 | | | 276 175.00 |