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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
AP Constructions | 8 960.00 | 7 576.00 | 1 384.00 | 8 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 539.00 | 150 415.00 | 16 124.00 | 166 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 368.00 | 111 146.00 | 28 222.00 | 139 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 357.00 | 273 093.00 | 107 264.00 | 380 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 937.00 | | 381 937.00 | 381 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 100.00 | | 197 100.00 | 197 100.00 |
BZ Autres créances | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 645.00 | | 635 645.00 | 635 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 002.00 | 273 093.00 | 742 909.00 | 1 016 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 232 821.00 | | | 232 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
DL TOTAL (I) | 357 303.00 | | | 357 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 708.00 | | | 134 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 815.00 | | | 191 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 606.00 | | | 385 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 909.00 | | | 742 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 561.00 | | | 384 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 357.00 | | 30 000.00 | 350 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 867.00 | | 30 000.00 | 284 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 552.00 | 17 541.00 | | 255 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 596.00 | 17 541.00 | | 251 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 815.00 | 191 815.00 | | 191 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 197 100.00 | 197 100.00 | | 197 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 708.00 | 134 708.00 | | 134 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 557.00 | 215 757.00 | 800.00 | 216 557.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 561.00 | 384 561.00 | | 384 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
ST Autres comptes | 141 457.00 | | | 141 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
YT Sous‐traitance | 20.00 | | | 20.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 175.00 | | | 304 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 198.00 | | | 195 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 129.00 | | | 227 129.00 |