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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 332 000.00 | | 3 332 000.00 | 3 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 229.00 | 143 446.00 | 300 783.00 | 444 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 252.00 | 21 223.00 | 27 030.00 | 48 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 651.00 | 181 168.00 | 3 668 483.00 | 3 849 651.00 |
BT Marchandises | 310 090.00 | | 310 090.00 | 310 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
BZ Autres créances | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CF Disponibilités | 130 286.00 | | 130 286.00 | 130 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 193.00 | | 502 193.00 | 502 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 844.00 | 181 168.00 | 4 170 675.00 | 4 351 844.00 |
CU Autres participations | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 589 414.00 | 299 582.00 | | 589 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 613.00 | 289 832.00 | | 267 613.00 |
DL TOTAL (I) | 868 026.00 | 600 414.00 | | 868 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 090.00 | 2 476 723.00 | | 2 203 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 790.00 | 779 457.00 | | 784 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 509.00 | 206 561.00 | | 236 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 259.00 | 100 422.00 | | 66 259.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 649.00 | 3 563 163.00 | | 3 302 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 675.00 | 4 163 576.00 | | 4 170 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 954 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 954 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 685 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 079.00 | 126 000.00 | | 116 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 613.00 | 289 832.00 | | 267 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 981.00 | | 8 670.00 | 3 840 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 849 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332 000.00 | | | 3 332 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 729.00 | | | 460 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 252.00 | | 8 670.00 | 48 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 387.00 | 44 559.00 | | 115 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 387.00 | 44 559.00 | | 115 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 212 230.00 | | | 212 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 509.00 | 236 509.00 | | 236 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
UX Autres créances clients | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203 090.00 | 263 436.00 | 1 167 998.00 | 2 203 090.00 |
VI Groupe et associés | 784 790.00 | 784 790.00 | | 784 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 351.00 | | | 273 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 069.00 | 61 816.00 | 48 252.00 | 110 069.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 649.00 | 1 362 995.00 | 1 167 998.00 | 3 302 649.00 |