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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 332 000.00 | | 3 332 000.00 | 3 332 000.00 |
AP Constructions | 10 156.00 | 1 035.00 | 9 120.00 | 10 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 459.00 | 19 237.00 | 222.00 | 19 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 182.00 | 368 582.00 | 84 599.00 | 453 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 075.00 | 21 222.00 | 27 852.00 | 49 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 874.00 | 410 078.00 | 3 453 795.00 | 3 863 874.00 |
BT Marchandises | 369 564.00 | | 369 564.00 | 369 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
BZ Autres créances | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CF Disponibilités | 453 900.00 | | 453 900.00 | 453 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 140.00 | | 878 140.00 | 878 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 014.00 | 410 078.00 | 4 331 935.00 | 4 742 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 869 248.00 | 1 642 434.00 | | 1 869 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 245.00 | 226 814.00 | | 238 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 494.00 | 1 880 248.00 | | 2 118 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 852.00 | 1 159 377.00 | | 912 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 629.00 | 841 002.00 | | 849 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 880.00 | 313 935.00 | | 333 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 078.00 | 106 919.00 | | 104 078.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 11 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 441.00 | 2 432 235.00 | | 2 213 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 935.00 | 4 312 483.00 | | 4 331 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 481.00 | 2 432 235.00 | | 1 608 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 697.00 | | 10 176.00 | 3 853 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 863 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332 000.00 | | | 3 332 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 642.00 | | 10 156.00 | 472 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 055.00 | | 19.00 | 49 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 221.00 | 47 634.00 | | 341 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 221.00 | 47 634.00 | | 341 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 880.00 | 333 880.00 | | 333 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
UX Autres créances clients | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 852.00 | 307 892.00 | 604 960.00 | 912 852.00 |
VI Groupe et associés | 849 629.00 | 849 629.00 | | 849 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 724.00 | | | 66 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
VW T.V.A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 441.00 | 1 608 481.00 | 604 960.00 | 2 213 441.00 |