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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 332 000.00 | | 3 332 000.00 | 3 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 770.00 | 16 715.00 | 1 055.00 | 17 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 229.00 | 188 005.00 | 256 224.00 | 444 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 414.00 | 21 223.00 | 27 192.00 | 48 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 083.00 | 225 942.00 | 3 625 140.00 | 3 851 083.00 |
BT Marchandises | 334 911.00 | | 334 911.00 | 334 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
BZ Autres créances | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CF Disponibilités | 183 757.00 | | 183 757.00 | 183 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 578.00 | | 576 578.00 | 576 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 661.00 | 225 942.00 | 4 201 718.00 | 4 427 661.00 |
CU Autres participations | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 857 026.00 | 589 414.00 | | 857 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 619.00 | 267 613.00 | | 256 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 645.00 | 868 026.00 | | 1 124 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 103.00 | 2 203 090.00 | | 1 924 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 513.00 | 784 790.00 | | 786 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 551.00 | 236 509.00 | | 283 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 907.00 | 78 259.00 | | 82 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 073.00 | 3 302 649.00 | | 3 077 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 718.00 | 4 170 675.00 | | 4 201 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 849 651.00 | | 1 432.00 | 3 849 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 851 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332 000.00 | | | 3 332 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 729.00 | | 1 270.00 | 460 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 922.00 | | 162.00 | 56 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 946.00 | 44 774.00 | | 159 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 946.00 | 44 774.00 | | 159 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 212 230.00 | | | 212 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 551.00 | 283 551.00 | | 283 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
UX Autres créances clients | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 103.00 | 286 290.00 | 1 192 807.00 | 1 924 103.00 |
VI Groupe et associés | 786 513.00 | 786 513.00 | | 786 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 674.00 | | | 278 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 324.00 | 57 910.00 | 48 414.00 | 106 324.00 |
VW T.V.A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 073.00 | 1 439 260.00 | 1 192 807.00 | 3 077 073.00 |