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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 332 000.00 | | 3 332 000.00 | 3 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 769.00 | 16 969.00 | 800.00 | 17 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 228.00 | 232 563.00 | 211 664.00 | 444 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 564.00 | 21 222.00 | 27 342.00 | 48 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 842 563.00 | 270 755.00 | 3 571 808.00 | 3 842 563.00 |
BT Marchandises | 354 595.00 | | 354 595.00 | 354 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 443.00 | | 44 443.00 | 44 443.00 |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 226 297.00 | | 226 297.00 | 226 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 961.00 | | 634 961.00 | 634 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 525.00 | 270 755.00 | 4 206 770.00 | 4 477 525.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 645.00 | 857 026.00 | | 1 113 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 514.00 | 256 619.00 | | 263 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 159.00 | 1 124 645.00 | | 1 388 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 619.00 | 1 924 103.00 | | 1 639 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 379.00 | 786 513.00 | | 794 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 570.00 | 283 551.00 | | 288 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 540.00 | 82 907.00 | | 76 540.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 610.00 | 3 077 073.00 | | 2 818 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 770.00 | 4 201 718.00 | | 4 206 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 083.00 | | 151.00 | 3 851 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 670.00 | 48 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 670.00 | 3 842 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332 000.00 | | | 3 332 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 999.00 | | | 461 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 084.00 | | 151.00 | 57 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 720.00 | 44 813.00 | | 204 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 720.00 | 44 813.00 | | 204 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 571.00 | 288 571.00 | | 288 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
UX Autres créances clients | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639 620.00 | 291 440.00 | 1 216 032.00 | 1 639 620.00 |
VI Groupe et associés | 794 379.00 | 794 379.00 | | 794 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 100.00 | | | 284 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 634.00 | 54 069.00 | 48 565.00 | 102 634.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 611.00 | 1 470 431.00 | 1 216 032.00 | 2 818 611.00 |