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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 332 000.00 | | 3 332 000.00 | 3 332 000.00 |
AP Constructions | 10 156.00 | 2 486.00 | 7 669.00 | 10 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 459.00 | 19 441.00 | 18.00 | 19 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 467.00 | 414 505.00 | 53 961.00 | 468 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 356.00 | 21 222.00 | 28 134.00 | 49 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 440.00 | 457 655.00 | 3 421 784.00 | 3 879 440.00 |
BT Marchandises | 380 510.00 | | 380 510.00 | 380 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
BZ Autres créances | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
CF Disponibilités | 392 811.00 | | 392 811.00 | 392 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 376.00 | | 913 376.00 | 913 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 817.00 | 457 655.00 | 4 335 161.00 | 4 792 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 107 494.00 | 1 869 248.00 | | 2 107 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 867.00 | 238 245.00 | | 247 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 361.00 | 2 118 494.00 | | 2 366 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 681.00 | 912 852.00 | | 1 091 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 017.00 | 849 629.00 | | 371 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 152.00 | 333 880.00 | | 374 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 948.00 | 104 078.00 | | 118 948.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 799.00 | 2 213 441.00 | | 1 968 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 161.00 | 4 331 935.00 | | 4 335 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 649.00 | 1 608 481.00 | | 967 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 017.00 | | | 371 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 874.00 | | 15 566.00 | 3 863 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 879 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332 000.00 | | | 3 332 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 799.00 | | 15 284.00 | 482 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 075.00 | | 281.00 | 49 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 856.00 | 47 577.00 | | 388 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 856.00 | 47 577.00 | | 388 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 152.00 | 374 152.00 | | 374 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 356.00 | 49 356.00 | | 49 356.00 |
UX Autres créances clients | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VC Groupe et associés | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 681.00 | 90 531.00 | 366 501.00 | 1 091 681.00 |
VI Groupe et associés | 371 017.00 | 371 017.00 | | 371 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 108 500.00 | | | 1 108 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 643.00 | | | 928 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 411.00 | 189 411.00 | | 189 411.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 799.00 | 967 649.00 | 366 501.00 | 1 968 799.00 |