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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 332 000.00 | | 3 332 000.00 | 3 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 430.00 | 17 369.00 | 1 060.00 | 18 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 182.00 | 277 694.00 | 175 488.00 | 453 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 808.00 | 21 222.00 | 27 586.00 | 48 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 421.00 | 316 286.00 | 3 536 134.00 | 3 852 421.00 |
BT Marchandises | 351 575.00 | | 351 575.00 | 351 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 798.00 | | 79 798.00 | 79 798.00 |
BZ Autres créances | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CF Disponibilités | 312 402.00 | | 312 402.00 | 312 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 758.00 | | 764 758.00 | 764 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 179.00 | 316 286.00 | 4 300 892.00 | 4 617 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 159.00 | 1 113 645.00 | | 1 377 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 274.00 | 263 514.00 | | 265 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 434.00 | 1 388 159.00 | | 1 653 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 698.00 | 1 639 619.00 | | 1 349 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 133.00 | 794 379.00 | | 801 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 348.00 | 288 570.00 | | 403 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 777.00 | 76 540.00 | | 73 777.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 458.00 | 2 818 610.00 | | 2 647 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 892.00 | 4 206 770.00 | | 4 300 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 563.00 | | 9 858.00 | 3 842 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 852 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332 000.00 | | | 3 332 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 999.00 | | 9 614.00 | 461 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 565.00 | | 244.00 | 48 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 533.00 | 45 532.00 | | 249 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 533.00 | 45 532.00 | | 249 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 349.00 | 403 349.00 | | 403 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
UX Autres créances clients | 79 798.00 | 79 798.00 | | 79 798.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 699.00 | 296 789.00 | 1 052 909.00 | 1 349 699.00 |
VI Groupe et associés | 801 133.00 | 801 133.00 | | 801 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 632.00 | | | 289 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 589.00 | 100 781.00 | 48 809.00 | 149 589.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 459.00 | 1 594 549.00 | 1 052 909.00 | 2 647 459.00 |