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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 332 000.00 | | 3 332 000.00 | 3 332 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 460.00 | 17 966.00 | 1 494.00 | 19 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 183.00 | 323 255.00 | 129 928.00 | 453 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 055.00 | 21 223.00 | 27 833.00 | 49 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 698.00 | 362 444.00 | 3 491 254.00 | 3 853 698.00 |
BT Marchandises | 363 027.00 | | 363 027.00 | 363 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
BZ Autres créances | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CF Disponibilités | 397 414.00 | | 397 414.00 | 397 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 230.00 | | 821 230.00 | 821 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 927.00 | 362 444.00 | 4 312 484.00 | 4 674 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 642 434.00 | 1 377 160.00 | | 1 642 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 814.00 | 265 275.00 | | 226 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 248.00 | 1 653 434.00 | | 1 880 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 378.00 | 1 349 699.00 | | 1 159 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 002.00 | 801 133.00 | | 841 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 936.00 | 403 349.00 | | 313 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 920.00 | 73 777.00 | | 106 920.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 19 500.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 235.00 | 2 647 459.00 | | 2 432 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 484.00 | 4 300 893.00 | | 4 312 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 852 422.00 | | 1 276.00 | 3 852 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 853 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332 000.00 | | | 3 332 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 613.00 | | 1 030.00 | 471 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 809.00 | | 247.00 | 48 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 064.00 | 46 157.00 | | 295 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 064.00 | 46 157.00 | | 295 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 936.00 | 313 936.00 | | 313 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 055.00 | | 49 055.00 | 49 055.00 |
UX Autres créances clients | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 378.00 | 247 552.00 | 911 826.00 | 1 159 378.00 |
VI Groupe et associés | 841 002.00 | 841 002.00 | | 841 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 214.00 | | | 196 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 844.00 | 60 789.00 | 49 055.00 | 109 844.00 |
VW T.V.A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 235.00 | 1 520 409.00 | 911 826.00 | 2 432 235.00 |