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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 449.00 | 185 316.00 | 2 133.00 | 187 449.00 |
AH Fonds commercial | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
AN Terrains | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
AP Constructions | 1 365 749.00 | 1 345 559.00 | 20 189.00 | 1 365 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768 399.00 | 3 722 959.00 | 45 440.00 | 3 768 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 302.00 | 361 152.00 | 9 150.00 | 370 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 751 366.00 | 5 617 487.00 | 133 879.00 | 5 751 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 940.00 | 112 638.00 | 438 301.00 | 550 940.00 |
BN En cours de production de biens | 55 439.00 | | 55 439.00 | 55 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 925.00 | | 113 925.00 | 113 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 770.00 | 1 113.00 | 110 657.00 | 111 770.00 |
BZ Autres créances | 230 967.00 | | 230 967.00 | 230 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 031.00 | 113 751.00 | 1 077 279.00 | 1 191 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 397.00 | 5 731 239.00 | 1 211 158.00 | 6 942 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 494 613.00 | | | 494 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 820.00 | | | -290 820.00 |
DK Provisions réglementées | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
DL TOTAL (I) | 704 276.00 | | | 704 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 669.00 | | | 165 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 860.00 | | | 246 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 881.00 | | | 506 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 158.00 | | | 1 211 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 394.00 | | | 465 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
FD Production vendue biens | 1 755 616.00 | 130 055.00 | 1 885 672.00 | 1 755 616.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 508.00 | 130 055.00 | 1 899 564.00 | 1 769 508.00 |
FM Production stockée | | | -24 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 501.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 630.00 | | | 2 066 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 451.00 | | | 2 357 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 820.00 | | | -290 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 570 257.00 | 46 257.00 | 1 526.00 | 5 570 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 763.00 | 3 554.00 | | 181 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 388 495.00 | 42 703.00 | 1 526.00 | 5 388 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 492.00 | 2 461.00 | 7 469.00 | 21 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 492.00 | 2 461.00 | 7 469.00 | 21 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 461.00 | 7 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 669.00 | 165 669.00 | | 165 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 784.00 | 385 836.00 | 22 949.00 | 408 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 394.00 | 465 394.00 | | 465 394.00 |