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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 116.00 | 163 116.00 | | 163 116.00 |
AH Fonds commercial | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
AN Terrains | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AP Constructions | 1 535 290.00 | 1 405 522.00 | 129 768.00 | 1 535 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464 684.00 | 3 230 952.00 | 233 732.00 | 3 464 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 138.00 | 218 095.00 | 30 043.00 | 248 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 493 636.00 | 5 017 685.00 | 475 952.00 | 5 493 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 072.00 | 60 463.00 | 136 610.00 | 197 072.00 |
BN En cours de production de biens | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 104.00 | 23 461.00 | 35 642.00 | 59 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 429.00 | 641.00 | 213 788.00 | 214 429.00 |
BZ Autres créances | 397 512.00 | | 397 512.00 | 397 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 627 721.00 | | 627 721.00 | 627 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 981.00 | 84 565.00 | 1 497 416.00 | 1 581 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 617.00 | 5 102 250.00 | 1 973 368.00 | 7 075 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | | 233 598.00 | | |
DH Report à nouveau | -173 637.00 | | | -173 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 787.00 | -407 234.00 | | 400 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 274.00 | 32 094.00 | | 14 274.00 |
DK Provisions réglementées | 75 578.00 | 88 613.00 | | 75 578.00 |
DL TOTAL (I) | 801 002.00 | 431 070.00 | | 801 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 178.00 | 592 464.00 | | 626 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 260.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 229.00 | 7 098.00 | | 37 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 038.00 | 94 497.00 | | 166 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 390.00 | 342 833.00 | | 323 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 712.00 | | 19 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 365.00 | 1 058 865.00 | | 1 172 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 368.00 | 1 489 934.00 | | 1 973 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 843 823.00 | | 66 790.00 | 5 843 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 977.00 | 5 493 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 280.00 | 186 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 697.00 | 5 259 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 388.00 | | | 197 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 615 523.00 | | 49 262.00 | 5 615 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 912.00 | | 17 528.00 | 30 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 283 616.00 | 151 046.00 | 416 977.00 | 5 283 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 951.00 | 445.00 | 11 280.00 | 173 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 109 665.00 | 150 601.00 | 405 697.00 | 5 109 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 613.00 | 5 744.00 | 18 779.00 | 88 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 613.00 | 5 744.00 | 18 779.00 | 88 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 744.00 | 18 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 038.00 | 166 038.00 | | 166 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
UX Autres créances clients | 214 429.00 | 213 622.00 | 807.00 | 214 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 797.00 | 95 167.00 | 530 630.00 | 625 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 744.00 | | | 116 744.00 |
VP Divers | 397 512.00 | 397 512.00 | | 397 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 390.00 | 323 390.00 | | 323 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 988.00 | 648 740.00 | 49 247.00 | 697 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 137.00 | 604 507.00 | 530 630.00 | 1 135 137.00 |