| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 199.00 | 192 738.00 | 3 461.00 | 196 199.00 |
AH Fonds commercial | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
AN Terrains | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
AP Constructions | 1 415 944.00 | 1 355 260.00 | 60 683.00 | 1 415 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911 111.00 | 3 646 002.00 | 265 108.00 | 3 911 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 861.00 | 344 007.00 | 21 853.00 | 365 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 955 621.00 | 5 538 009.00 | 417 612.00 | 5 955 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 723.00 | 41 528.00 | 151 194.00 | 192 723.00 |
BN En cours de production de biens | 94 735.00 | | 94 735.00 | 94 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 783.00 | | 75 783.00 | 75 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 851.00 | 1 311.00 | 275 539.00 | 276 851.00 |
BZ Autres créances | 340 672.00 | | 340 672.00 | 340 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 209 607.00 | | 209 607.00 | 209 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 271.00 | 42 840.00 | 1 256 430.00 | 1 299 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 254 892.00 | 5 580 849.00 | 1 674 042.00 | 7 254 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 222 011.00 | | | 222 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 148.00 | | | 138 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
DK Provisions réglementées | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
DL TOTAL (I) | 931 078.00 | | | 931 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 231.00 | | | 322 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 454.00 | | | 152 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 624.00 | | | 225 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 964.00 | | | 742 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 042.00 | | | 1 674 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 260.00 | | | 515 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 026 628.00 | | 154 752.00 | 6 026 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 758.00 | 5 955 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 758.00 | 5 705 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 242.00 | | 7 950.00 | 211 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 784 474.00 | | 146 631.00 | 5 784 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 912.00 | | 171.00 | 30 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675 450.00 | 88 317.00 | 225 758.00 | 5 675 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 681.00 | 6 058.00 | | 186 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488 769.00 | 82 260.00 | 225 758.00 | 5 488 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 072.00 | 25 945.00 | 5 649.00 | 29 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 072.00 | 25 945.00 | 5 649.00 | 29 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 945.00 | 5 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 454.00 | 152 454.00 | | 152 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
UX Autres créances clients | 276 851.00 | 275 277.00 | 1 574.00 | 276 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 866.00 | 95 866.00 | 200 000.00 | 320 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
VP Divers | 340 672.00 | 340 672.00 | | 340 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 625.00 | 225 625.00 | | 225 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 116.00 | 654 458.00 | 32 657.00 | 687 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 261.00 | 515 261.00 | 200 000.00 | 740 261.00 |