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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 449.00 | 185 926.00 | 1 523.00 | 187 449.00 |
AH Fonds commercial | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
AN Terrains | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
AP Constructions | 1 372 143.00 | 1 348 421.00 | 23 722.00 | 1 372 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 825 114.00 | 3 746 623.00 | 78 490.00 | 3 825 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 467.00 | 349 577.00 | 6 890.00 | 356 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 802 704.00 | 5 633 049.00 | 169 655.00 | 5 802 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 316.00 | 113 201.00 | 418 114.00 | 531 316.00 |
BN En cours de production de biens | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 680.00 | | 111 680.00 | 111 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 803.00 | 1 479.00 | 89 323.00 | 90 803.00 |
BZ Autres créances | 301 646.00 | | 301 646.00 | 301 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 66 514.00 | | 66 514.00 | 66 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 540.00 | 114 681.00 | 1 086 859.00 | 1 201 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 004 245.00 | 5 747 730.00 | 1 256 514.00 | 7 004 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 203 792.00 | | | 203 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
DK Provisions réglementées | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
DL TOTAL (I) | 753 030.00 | | | 753 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 774.00 | | | 132 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 889.00 | | | 231 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
EA Autres dettes | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 484.00 | | | 503 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 514.00 | | | 1 256 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 046.00 | | | 445 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
FD Production vendue biens | 1 991 136.00 | 143 478.00 | 2 134 615.00 | 1 991 136.00 |
FG Production vendue services | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 088.00 | 143 478.00 | 2 145 566.00 | 2 002 088.00 |
FM Production stockée | | | -5 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 765.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 111.00 | | | -70 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 011.00 | | | 2 281 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 152.00 | | | 2 232 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 751 367.00 | | | 5 751 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 802 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 566 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 442.00 | | | 210 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 516 881.00 | | | 5 516 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 988.00 | 35 378.00 | 19 816.00 | 5 614 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 316.00 | 610.00 | | 185 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 429 672.00 | 34 768.00 | 19 816.00 | 5 429 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 484.00 | 6 490.00 | 6 596.00 | 16 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 484.00 | 6 490.00 | 6 596.00 | 16 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 490.00 | 6 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 775.00 | 132 775.00 | | 132 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 623.00 | 10 622.00 | 38 001.00 | 48 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 325.00 | 435 941.00 | 25 384.00 | 461 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 049.00 | 445 048.00 | 38 001.00 | 483 049.00 |