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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 249.00 | 186 680.00 | 1 568.00 | 188 249.00 |
AH Fonds commercial | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
AN Terrains | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
AP Constructions | 1 412 466.00 | 1 353 869.00 | 58 596.00 | 1 412 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000 755.00 | 3 782 024.00 | 218 731.00 | 4 000 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 822.00 | 352 875.00 | 5 947.00 | 358 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 026 627.00 | 5 675 449.00 | 351 177.00 | 6 026 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 961.00 | 48 026.00 | 185 935.00 | 233 961.00 |
BN En cours de production de biens | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 573.00 | | 98 573.00 | 98 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 589.00 | 1 451.00 | 252 137.00 | 253 589.00 |
BZ Autres créances | 363 134.00 | | 363 134.00 | 363 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 253 083.00 | | 253 083.00 | 253 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 773.00 | 49 477.00 | 1 267 295.00 | 1 316 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 343 401.00 | 5 724 927.00 | 1 618 473.00 | 7 343 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 252 651.00 | | | 252 651.00 |
DH Report à nouveau | -233 682.00 | | | -233 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 242.00 | | | 293 242.00 |
DK Provisions réglementées | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
DL TOTAL (I) | 825 283.00 | | | 825 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 170.00 | | | 290 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 918.00 | | | 220 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 490.00 | | | 234 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 189.00 | | | 793 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 473.00 | | | 1 618 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 411.00 | | | 502 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 802 705.00 | | | 5 802 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 026 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 784 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 450.00 | | | 187 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 566 155.00 | | | 5 566 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 630 549.00 | 44 901.00 | | 5 630 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 926.00 | 754.00 | | 185 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 444 623.00 | 44 146.00 | | 5 444 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 379.00 | 16 192.00 | 3 498.00 | 16 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 379.00 | 16 192.00 | 3 498.00 | 16 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 192.00 | 3 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 919.00 | 220 919.00 | | 220 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
UX Autres créances clients | 253 589.00 | | | 253 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 977.00 | 12 704.00 | 152 273.00 | 289 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VP Divers | 363 134.00 | | | 363 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 491.00 | 234 491.00 | | 234 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 620.00 | 651 966.00 | 32 654.00 | 684 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 684.00 | 502 411.00 | 152 273.00 | 779 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |